Société Européenne de Thermalisme - SET
Dépôt
| Dénomination | Société Européenne de Thermalisme - SET |
| Siren | 517533667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53673 |
| Numéro de Gestion | 2009B19053 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 158.00 | 210.00 | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 070.00 | 1 747.00 | 3 020.00 |
CU Autres participations | 8 746 678.00 | 80 094.00 | 8 666 585.00 | 8 137 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 111.00 | 1 480 111.00 | 679 917.00 | |
BF Prêts | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 232 063.00 | 83 322.00 | 10 148 742.00 | 8 820 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 667.00 | 294 667.00 | 256 927.00 | |
BZ Autres créances | 1 497 928.00 | 1 497 928.00 | 462 310.00 | |
CF Disponibilités | 113 806.00 | 113 806.00 | 16 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | 11 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 102.00 | 1 908 102.00 | 746 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 140 165.00 | 83 322.00 | 12 056 844.00 | 9 567 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -933 087.00 | -424 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 408.00 | -508 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 335 094.00 | 207 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 627 599.00 | 1 274 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 309 481.00 | 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 481.00 | 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 999.00 | 3 128 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 135.00 | 2 815 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 457 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 385.00 | 71 215.00 | ||
EA Autres dettes | 1 627 374.00 | 1 819 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 119 764.00 | 8 292 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 844.00 | 9 567 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 185.00 | 2 465 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 713 750.00 | 56 425.00 | 770 175.00 | 516 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 750.00 | 56 425.00 | 770 175.00 | 516 064.00 |
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 770 175.00 | 516 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 794 854.00 | 658 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 2 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 255.00 | 65 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 674.00 | 30 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 305.00 | 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 252.00 | 669.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 990 268.00 | 758 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 093.00 | -242 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 265 141.00 | 15 849.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 265 156.00 | 15 883.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 094.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 285.00 | 162 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 383.00 | 162 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 773.00 | -146 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 320.00 | -388 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 656.00 | 120 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 656.00 | 120 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 656.00 | -120 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 331.00 | 531 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 739.00 | 1 040 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 408.00 | -508 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | 1 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817 274.00 | 1 947 705.00 | 90.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 315.00 | 1 947 705.00 | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 538 100.00 | 10 226 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 538 100.00 | 10 232 063.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 1 032.00 | 1 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 273.00 | 2 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 2 305.00 | 3 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 335 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 438.00 | 127 656.00 | 335 094.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 921.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 307 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669.00 | 308 812.00 | 309 481.00 | |
020 aucun libellé | 600 940.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 094.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 094.00 | 80 094.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 208 107.00 | 516 562.00 | 724 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 012.00 | |||
UG ‐ Financières | 80 094.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 480 111.00 | 9 111.00 | ||
UP Prêts | 90.00 | |||
UX Autres créances clients | 294 667.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | |||
VB T. V. A. | 11 854.00 | |||
VP Divers | 502 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 885 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 497.00 | 1 220 970.00 | 2 053 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 333.00 | 312 500.00 | 2 083 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 770.00 | 504 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 125 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | ||
VW T.V.A. | 101 651.00 | 101 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 993 365.00 | 220 192.00 | 3 773 173.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 374.00 | 960 374.00 | 667 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 119 764.00 | 2 283 758.00 | 6 523 506.00 | 312 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 667.00 | |||