EXEIS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXEIS CONSEIL |
| Siren | 517637971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3801 |
| Numéro de Gestion | 2009B02085 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 140 408.00 | 140 408.00 | 140 408.00 | |
AP Constructions | 5 630.00 | 5 630.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 234 542.00 | 133 088.00 | 101 454.00 | 70 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 174.00 | 218 174.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 783.00 | 20 783.00 | 20 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 619 537.00 | 138 718.00 | 480 819.00 | 231 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 503.00 | 2 062 503.00 | 1 837 221.00 | |
BZ Autres créances | 27 689.00 | 27 689.00 | 80 520.00 | |
CF Disponibilités | 439 460.00 | 439 460.00 | 609 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 111.00 | 44 111.00 | 48 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 923 763.00 | 2 923 763.00 | 2 775 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 299.00 | 138 718.00 | 3 404 581.00 | 3 007 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 948.00 | 108 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 105.00 | 42 105.00 | ||
DG Autres réserves | 370 842.00 | 246 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 572.00 | 164 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 467.00 | 961 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 762.00 | 205 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | 132 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 653.00 | 1 634 242.00 | ||
EA Autres dettes | 4 611.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 174.00 | 69 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 139 114.00 | 2 045 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 581.00 | 3 007 289.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 305 694.00 | 9 305 694.00 | 9 078 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 694.00 | 9 305 694.00 | 9 078 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 287.00 | 58 488.00 | ||
FQ Autres produits | 2 099.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 321 081.00 | 9 136 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 677 101.00 | 1 371 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 110.00 | 228 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 594 268.00 | 4 963 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 201 296.00 | 2 293 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 112.00 | 71 572.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 769 953.00 | 8 929 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 127.00 | 207 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 305.00 | 5 795.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 305.00 | 5 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 801.00 | 1 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 801.00 | 1 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 504.00 | 4 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 631.00 | 212 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 364.00 | 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 364.00 | 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772.00 | 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 602.00 | 20 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 959.00 | 27 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 370 750.00 | 9 143 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 177.00 | 8 978 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 572.00 | 164 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 735.00 | 100 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 783.00 | 218 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 118.00 | 318 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 192.00 | 140 408.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 049.00 | 240 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 238 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 241.00 | 619 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 192.00 | 18 192.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 383.00 | 62 112.00 | 138 777.00 | 138 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 576.00 | 62 112.00 | 156 969.00 | 138 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 062 503.00 | |||
VB T. V. A. | 26 715.00 | |||
VP Divers | 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 086.00 | 2 134 302.00 | 20 783.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 762.00 | 113 786.00 | 41 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | 224 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 820.00 | 510 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 987.00 | 628 987.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 318.00 | 63 318.00 | ||
VW T.V.A. | 503 966.00 | 503 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 174.00 | 50 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 114.00 | 2 097 138.00 | 41 976.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 792.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 030.00 | |||