"S.D.A.H"
Dépôt
| Dénomination | "S.D.A.H" |
| Siren | 517672929 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3131 |
| Numéro de Gestion | 2009B00695 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 11 889.00 | 2 170.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 63 316.00 | 28 553.00 | 34 763.00 | 45 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 028.00 | 48 701.00 | 17 327.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 845.00 | 188 879.00 | 38 966.00 | 67 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | 34 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 748.00 | 278 022.00 | 219 726.00 | 269 123.00 |
BN En cours de production de biens | 20 938.00 | 20 938.00 | 47.00 | |
BT Marchandises | 2 924 207.00 | 151 179.00 | 2 773 028.00 | 3 190 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 053.00 | 3 132.00 | 200 921.00 | 560 090.00 |
BZ Autres créances | 315 287.00 | 60 266.00 | 255 021.00 | 368 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 637.00 | 632.00 | 152 005.00 | 152 466.00 |
CF Disponibilités | 132 819.00 | 132 819.00 | 376 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | 9 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 753 466.00 | 215 209.00 | 3 538 257.00 | 4 658 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 214.00 | 493 231.00 | 3 757 983.00 | 4 927 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 454.00 | 37 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -128 259.00 | -181 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 930.00 | 53 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 178.00 | 10 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 597 442.00 | 689 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 370.00 | 42 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 370.00 | 42 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 029.00 | 314 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 9 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 084.00 | 61 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 025.00 | 3 629 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 421.00 | 167 231.00 | ||
EA Autres dettes | 3 551.00 | 11 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 155 171.00 | 4 196 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 983.00 | 4 927 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 385.00 | 4 196 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 827 055.00 | 20 844.00 | 10 847 899.00 | 9 395 829.00 |
FD Production vendue biens | 19 324.00 | 19 324.00 | 36 022.00 | |
FG Production vendue services | 550 679.00 | 712.00 | 551 391.00 | 570 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 397 059.00 | 21 556.00 | 11 418 615.00 | 10 001 881.00 |
FM Production stockée | 20 892.00 | -5 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 422.00 | 89 337.00 | ||
FQ Autres produits | 4 409.00 | 4 092.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 638 337.00 | 10 089 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 691 164.00 | 9 680 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 403 825.00 | -1 254 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -166.00 | -967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 704.00 | 601 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 443.00 | 76 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 732.00 | 498 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 410.00 | 168 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 514.00 | 55 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 379.00 | 137 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 370.00 | 42 138.00 | ||
GE Autres charges | 3 256.00 | 3 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 718 631.00 | 10 009 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 294.00 | 80 524.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 568.00 | 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 568.00 | 499.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 762.00 | 25 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 224.00 | 25 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 656.00 | -25 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 949.00 | 55 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 281.00 | 1 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | 46 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 091.00 | 48 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 948.00 | 33 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | 34 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 019.00 | 14 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 997.00 | 10 138 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 926.00 | 10 085 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 930.00 | 53 030.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 420.00 | 17 524.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 125.00 | 2 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 091.00 | 6 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 716.00 | 9 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 357 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 692.00 | 497 748.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 764.00 | 11 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 127.00 | 43 750.00 | 4 744.00 | 266 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 252.00 | 44 514.00 | 4 744.00 | 278 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 138.00 | 5 370.00 | 42 138.00 | 5 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 114.00 | 151 179.00 | 137 114.00 | 151 179.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 2 934.00 | 750.00 | 3 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170.00 | 60 728.00 | 60 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 233.00 | 214 841.00 | 137 865.00 | 215 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 371.00 | 220 211.00 | 180 003.00 | 220 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 749.00 | 180 002.00 | ||
UG ‐ Financières | 462.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | |||
UX Autres créances clients | 200 298.00 | |||
VB T. V. A. | 36 072.00 | |||
VP Divers | 5 420.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 365.00 | 523 865.00 | 25 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 029.00 | 8 243.00 | 321 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 025.00 | 2 654 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | ||
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 744.00 | 28 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 087.00 | 2 806 301.00 | 321 666.00 | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | |||