NOVIAL
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL |
| Siren | 517757217 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/000278 |
| Numéro de Gestion | 2010B00469 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 049.00 | 137 545.00 | 801 504.00 | 208 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 015 146.00 | 6 015 146.00 | 5 965 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 251.00 | 108 251.00 | 331 790.00 | |
AN Terrains | 336 184.00 | 137 146.00 | 199 038.00 | 236 462.00 |
AP Constructions | 4 010 985.00 | 1 437 437.00 | 2 573 548.00 | 2 179 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 664.00 | 2 502 661.00 | 3 016 003.00 | 2 605 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 101.00 | 1 371 008.00 | 1 068 093.00 | 806 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 508.00 | 70 508.00 | 402 570.00 | |
CU Autres participations | 884 378.00 | 884 378.00 | 233 386.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 69 256.00 | 69 256.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 588.00 | 35 588.00 | 35 588.00 | |
BF Prêts | 154 904.00 | 154 904.00 | 313 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 658.00 | 158 658.00 | 158 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 740 670.00 | 5 585 797.00 | 15 154 873.00 | 13 545 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115 929.00 | 3 115 929.00 | 3 220 148.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 422.00 | 1 186 422.00 | 672 557.00 | |
BT Marchandises | 464 079.00 | 464 079.00 | 789 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 649 977.00 | 1 076 649.00 | 10 573 328.00 | 14 904 250.00 |
BZ Autres créances | 1 299 881.00 | 1 299 881.00 | 5 283 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 000 426.00 | 4 000 426.00 | 1 654 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 850.00 | 99 850.00 | 85 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 816 565.00 | 1 076 649.00 | 20 739 916.00 | 26 911 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 235.00 | 6 662 446.00 | 35 894 789.00 | 40 456 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | 10 309 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 641 700.00 | 575 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | 232 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 837 209.00 | 579 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 158.00 | 1 323 522.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 977 838.00 | 13 021 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 850 421.00 | 2 724 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 850 421.00 | 2 784 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 445 588.00 | 8 396 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 561.00 | 884 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322.00 | 9 654 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 823 976.00 | 3 264 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 333 082.00 | 450 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 066 530.00 | 24 650 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 894 789.00 | 40 456 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 126 286.00 | 14 855 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 265 945.00 | 213 685.00 | 15 479 630.00 | 3 888 920.00 |
FD Production vendue biens | 85 554 054.00 | 1 918 927.00 | 87 472 981.00 | 109 324 680.00 |
FG Production vendue services | 684 533.00 | 16 763.00 | 701 296.00 | 581 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 504 532.00 | 2 149 375.00 | 103 653 906.00 | 113 794 792.00 |
FM Production stockée | 513 865.00 | -1 365 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 367.00 | 6 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448 221.00 | 19 121.00 | ||
FQ Autres produits | 93 848.00 | 11 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 746 207.00 | 112 466 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 246 612.00 | 2 742 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 325 262.00 | -697 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 920 818.00 | 86 275 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 219.00 | -43 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 775 531.00 | 11 004 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 859 516.00 | 850 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 567 732.00 | 6 765 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 716 016.00 | 2 705 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 217 469.00 | 1 107 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 628.00 | 218 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 573.00 | 167 752.00 | ||
GE Autres charges | 7 057.00 | 27 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 539 431.00 | 111 123 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 777.00 | 1 342 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 502.00 | 547.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 277.00 | 7 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 606.00 | 35 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 385.00 | 43 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 459 654.00 | 443 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 459 654.00 | 443 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -422 269.00 | -400 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 492.00 | 941 496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 057.00 | 59.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 36 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 557.00 | 36 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 999.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 999.00 | 3 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 443.00 | 32 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -203 777.00 | -349 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 842 149.00 | 112 545 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 886 307.00 | 111 222 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 158.00 | 1 323 522.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 499.00 | 270 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 223.00 | 19 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 551 430.00 | 1 183 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732 557.00 | 3 368 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 014.00 | 742 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 094 001.00 | 5 294 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 790.00 | 340 265.00 | 7 062 446.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 570.00 | 1 322 985.00 | 12 375 441.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 206.00 | 1 302 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 360.00 | 1 913 455.00 | 20 740 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 360.00 | 91 185.00 | 137 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502 349.00 | 1 126 284.00 | 180 380.00 | 5 448 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 709.00 | 1 217 469.00 | 180 380.00 | 5 585 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 200 421.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784 485.00 | 232 573.00 | 166 637.00 | 2 850 421.00 |
6T Sur comptes clients | 741 382.00 | 566 628.00 | 231 361.00 | 1 076 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 382.00 | 566 628.00 | 231 361.00 | 1 076 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527 046.00 | 799 201.00 | 397 998.00 | 3 928 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 799 201.00 | 397 998.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | |||
UP Prêts | 154 904.00 | 73 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 158 658.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 425 626.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 661 323.00 | |||
VB T. V. A. | 9 086.00 | |||
VP Divers | 28 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 268 659.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432 527.00 | 13 123 213.00 | 309 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 445 588.00 | 1 118 761.00 | 5 362 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 561.00 | 304 478.00 | 280 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 322.00 | 6 879 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 737.00 | 1 338 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 774.00 | 1 311 774.00 | ||
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 264.00 | 114 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 666 667.00 | 1 333 333.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 082.00 | 333 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 530.00 | 12 126 286.00 | 6 975 610.00 | 964 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 008.00 | |||