TXCUBE
Dépôt
| Dénomination | TXCUBE |
| Siren | 517810164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53175 |
| Numéro de Gestion | 2009B06951 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 562.00 | 15 872.00 | 11 690.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 920.00 | 17 230.00 | 11 690.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 185 387.00 | 185 387.00 | 217 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 072.00 | 2 500.00 | 130 572.00 | 250 205.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | 4 758.00 | 42 627.00 | |
CF Disponibilités | 902 224.00 | 902 224.00 | 618 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 227 041.00 | 2 500.00 | 1 224 541.00 | 1 128 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 117.00 | 11 117.00 | 6 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 077.00 | 19 730.00 | 1 247 347.00 | 1 142 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 339 390.00 | 269 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 973.00 | 70 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 490 864.00 | 366 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 117.00 | 6 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 117.00 | 6 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 666.00 | 351 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 058.00 | 254 602.00 | ||
EA Autres dettes | 287 530.00 | 154 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 254.00 | 760 894.00 | ||
ED (V) | 3 113.00 | 8 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 347.00 | 1 142 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 204 338.00 | 1 020.00 | 3 205 358.00 | 2 438 585.00 |
FG Production vendue services | 13 490.00 | 13 490.00 | 149 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 827.00 | 1 020.00 | 3 218 847.00 | 2 588 004.00 |
FQ Autres produits | 694.00 | 1 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 219 541.00 | 2 589 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 085.00 | 1 942 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 686.00 | -146 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 500.00 | 337 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 481.00 | 5 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 323.00 | 270 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 249.00 | 106 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 3 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 892.00 | 7 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 057 776.00 | 2 529 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 766.00 | 60 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 4.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | |||
GN Différences positives de change | 67 746.00 | 111 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 748.00 | 114 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 013.00 | |||
GS Différences négatives de change | 51 823.00 | 84 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 836.00 | 84 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 913.00 | 30 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 678.00 | 91 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 21 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 290.00 | 2 704 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 316.00 | 2 634 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 973.00 | 70 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 4 059.00 | 15 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 4 059.00 | 17 230.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 104.00 | 5 013.00 | 11 117.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 7 513.00 | 13 617.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 430.00 | 139 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 666.00 | 248 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 530.00 | 287 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 254.00 | 742 254.00 | ||