LE VILLAGE DE BOISSISE LE ROI
Dépôt
| Dénomination | LE VILLAGE DE BOISSISE LE ROI |
| Siren | 517939724 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52607 |
| Numéro de Gestion | 2016B08953 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 226.00 | 76 225.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 277 876.00 | 411 272.00 | 866 605.00 | 858 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562.00 | 404 588.00 | 107 974.00 | 133 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 425.00 | 71 178.00 | 4 247.00 | 6 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 574.00 | 73 574.00 | 31 121.00 | |
BF Prêts | 34 009.00 | 34 009.00 | 27 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 186 264.00 | 969 854.00 | 1 216 410.00 | 1 187 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 808.00 | 14 808.00 | 7 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 941.00 | 8 057.00 | 83 884.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 1 743 795.00 | 1 743 795.00 | 506 491.00 | |
CF Disponibilités | 29 750.00 | 29 750.00 | 30 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | 2 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 881 339.00 | 8 057.00 | 1 873 282.00 | 611 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604.00 | 977 911.00 | 3 089 692.00 | 1 799 628.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -177 063.00 | -43 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239.00 | -133 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 486.00 | 70 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 664 662.00 | -46 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 026.00 | 8 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 026.00 | 8 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | 87 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | 147 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 710.00 | 361 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 16 663.00 | ||
EA Autres dettes | 1 462 279.00 | 1 224 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 303 005.00 | 1 837 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692.00 | 1 799 628.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 141 619.00 | 4 141 619.00 | 3 486 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 619.00 | 4 141 619.00 | 3 486 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389.00 | 118 449.00 | ||
FQ Autres produits | 95 080.00 | 2 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088.00 | 3 610 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152.00 | 212 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344.00 | 2 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 583.00 | 1 219 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946.00 | 265 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 432 220.00 | 1 440 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 267.00 | 543 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 457.00 | 140 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004.00 | 2 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | |||
GE Autres charges | 84.00 | 33 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369.00 | 3 860 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 070 719.00 | -250 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 134.00 | 8 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 134.00 | 8 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 063.00 | 46 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 063.00 | 46 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 928.00 | -37 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 047 791.00 | -288 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102.00 | 26 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 42 037.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847.00 | 594.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099.00 | 68 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316.00 | 9 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156.00 | 51 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 17 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 495.00 | -137 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321.00 | 3 687 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082.00 | 3 821 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 239.00 | -133 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 021.00 | 152 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 639.00 | 6 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 477.00 | 159 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 1 939 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 410.00 | 2 186 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991.00 | 130 457.00 | 10 410.00 | 887 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583.00 | 130 457.00 | 10 410.00 | 893 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 026.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 557.00 | 149 316.00 | 35 847.00 | 122 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | 11 004.00 | 5 885.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 163.00 | 11 004.00 | 5 885.00 | 84 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 720.00 | 160 320.00 | 41 732.00 | 206 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 004.00 | 5 885.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 316.00 | 35 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 438 343.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 876.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 052.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | |||
VI Groupe et associés | 1 238 299.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005.00 | |||