City Rock sas
Dépôt
| Dénomination | City Rock sas |
| Siren | 518084322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44525 |
| Numéro de Gestion | 2009B20333 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75784 PARIS |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 388 000.00 | 1 883 554.00 | 13 504 446.00 | 13 772 652.00 |
AP Constructions | 56 624 636.00 | 17 046 293.00 | 39 578 343.00 | 42 263 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 012 636.00 | 18 929 847.00 | 53 082 789.00 | 56 036 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 355.00 | 64 390.00 | -7 035.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 1 115 471.00 | 1 115 471.00 | 1 069 855.00 | |
CF Disponibilités | 1 257 423.00 | 1 257 423.00 | 1 209 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 430 248.00 | 64 390.00 | 2 365 858.00 | 2 308 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 442 884.00 | 18 994 236.00 | 55 448 647.00 | 58 344 682.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 499 857.00 | 16 499 857.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 300.00 | 5 209 300.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8 807 419.00 | 8 807 419.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 152 545.00 | -10 517 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399 178.00 | -2 634 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 964 853.00 | 17 364 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 880 062.00 | 39 493 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 781.00 | 297 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 240 805.00 | ||
EA Autres dettes | 1 102 376.00 | 896 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 483 795.00 | 40 980 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 448 647.00 | 58 344 482.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 245 287.00 | 4 245 287.00 | 4 089 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 287.00 | 4 245 287.00 | 4 089 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 747.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 247 036.00 | 4 089 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 725.00 | 441 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 952.00 | 567 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 953 308.00 | 2 958 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 688.00 | 31 621.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 11 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 675.00 | 4 009 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 361.00 | 79 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 736 540.00 | 2 729 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 736 540.00 | 2 729 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 736 540.00 | -2 729 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 399 178.00 | -2 650 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 432.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 036.00 | 4 104 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 215.00 | 6 739 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399 178.00 | -2 634 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 624 636.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 012 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 624 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 012 636.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 205.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 102.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 308.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 58 701.00 | 5 688.00 | 64 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 701.00 | 5 688.00 | 64 390.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 701.00 | 5 688.00 | 64 390.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 355.00 | |||
VB T. V. A. | 108 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 825.00 | 1 172 825.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 880 062.00 | -350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 781.00 | 450 781.00 | ||
VW T.V.A. | 50 575.00 | 50 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 376.00 | 1 102 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 483 795.00 | 1 603 382.00 | 38 880 412.00 | |