STE DESCHA
Dépôt
| Dénomination | STE DESCHA |
| Siren | 518159553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 339 |
| Numéro de Gestion | 2009B00134 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 Mende |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 346 810.00 | 235 871.00 | 110 939.00 | 145 620.00 |
AP Constructions | 1 150 028.00 | 369 980.00 | 780 048.00 | 832 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 045.00 | 57 384.00 | 89 661.00 | 91 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 868.00 | 3 396.00 | 25 472.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 751.00 | 666 631.00 | 1 006 120.00 | 1 081 731.00 |
BT Marchandises | 128 031.00 | 128 031.00 | 180 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | 3 599.00 | 2 219.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 107 546.00 | 107 546.00 | 38 924.00 | |
CF Disponibilités | 44 859.00 | 44 859.00 | 31 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | 9 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 392.00 | 3 599.00 | 292 793.00 | 261 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 142.00 | 670 230.00 | 1 298 913.00 | 1 343 359.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 156 669.00 | 74 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 779.00 | 81 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 591.00 | 197 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 241.00 | 412 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 409.00 | 388 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 095.00 | 271 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 66 595.00 | ||
EA Autres dettes | 139 198.00 | 6 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 239 322.00 | 1 145 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 913.00 | 1 343 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 665.00 | 488 803.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 915 460.00 | 1 915 460.00 | 2 221 367.00 | |
FG Production vendue services | 223 562.00 | 223 562.00 | 285 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 021.00 | 2 139 021.00 | 2 507 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 555.00 | 2 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 190.00 | 7 381.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 1 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 928.00 | 2 518 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 518 572.00 | 1 847 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 693.00 | -72 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 697.00 | 12 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 932.00 | 231 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 057.00 | 13 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 407.00 | 158 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 179.00 | 28 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 665.00 | 111 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 536.00 | 3 112.00 | ||
GE Autres charges | 36 808.00 | 6 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 159.00 | 2 339 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 769.00 | 178 756.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 735.00 | 24 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 735.00 | 24 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 735.00 | -24 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 034.00 | 154 079.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 18 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 18 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 245.00 | 6 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 757.00 | 64 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 002.00 | 70 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 812.00 | -51 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 118.00 | 2 537 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 896.00 | 2 455 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 779.00 | 81 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 141.00 | 2 862.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 314.00 | 71 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 124.00 | 71 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 1 325 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 183.00 | 1 672 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 190.00 | 34 681.00 | 235 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 202.00 | 85 984.00 | 5 426.00 | 430 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 392.00 | 120 665.00 | 5 426.00 | 666 631.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | 536.00 | 49.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | 536.00 | 49.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | 536.00 | 49.00 | 3 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 536.00 | 49.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | |||
VB T. V. A. | 6 274.00 | |||
VP Divers | 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 501.00 | 123 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 293.00 | 120 457.00 | 151 835.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 095.00 | 381 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | ||
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 821.00 | 378 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 198.00 | 139 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 322.00 | 708 665.00 | 530 656.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 313.00 | |||