GROUPE MULTITECHNIQUE SERRE - GMS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MULTITECHNIQUE SERRE - GMS |
| Siren | 518415054 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14609 |
| Numéro de Gestion | 2009B04029 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 CARRIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 2 018.00 | 2 154.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 16 084.00 | 14 082.00 | 6 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | 265 000.00 | 185 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | 25 161.00 | 25 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 485 620.00 | 18 103.00 | 1 467 518.00 | 1 611 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 349.00 | 204 349.00 | 384 122.00 | |
BZ Autres créances | 561 764.00 | 561 764.00 | 247 339.00 | |
CF Disponibilités | 494 935.00 | 494 935.00 | 8 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | 31 003.00 | 31 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 051.00 | 1 292 051.00 | 671 038.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 469.00 | 6 469.00 | 9 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 140.00 | 18 103.00 | 2 766 038.00 | 2 292 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 392 156.00 | 512 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 214.00 | 51 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 214.00 | 426 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 412.00 | -797 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | -119 256.00 | 215 499.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 245 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 855.00 | 615 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 258.00 | 951 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | 148 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 063.00 | 205 788.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | |||
EA Autres dettes | 93 585.00 | 118 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 885 293.00 | 2 076 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 038.00 | 2 292 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 513.00 | 1 432 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 849 605.00 | 849 605.00 | 894 504.00 | |
FN Production immobilisée | 8 650.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 861.00 | 3 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 670.00 | 19 044.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 884.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 869 150.00 | 926 540.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 464 621.00 | 404 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 902.00 | 34 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 342.00 | 472 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 621.00 | 187 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 9 781.00 | ||
GE Autres charges | 27 652.00 | 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 167 032.00 | 1 111 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 882.00 | -184 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 220 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 173.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 916 289.00 | 220 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 818 516.00 | |||
GS Différences négatives de change | 83 423.00 | 39 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 423.00 | 858 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832 866.00 | -638 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 984.00 | -823 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 343.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 541.00 | 8 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047 195.00 | -8 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -33 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 784.00 | 1 146 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 196.00 | 1 944 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 412.00 | -797 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 13 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 019.00 | 91 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 888.00 | 104 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | 4 173.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 32 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 069 209.00 | 1 448 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070 119.00 | 1 485 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 912.00 | 2 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 5 747.00 | 16 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 445.00 | 6 658.00 | 18 103.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 705.00 | 3 236.00 | 6 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 828 116.00 | 828 116.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 828 116.00 | 828 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 204 349.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -402.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 274.00 | |||
VB T. V. A. | 82 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 350 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 278.00 | 797 116.00 | 290 161.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 245 000.00 | 807 422.00 | 437 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 855.00 | 208 653.00 | 255 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 000.00 | 76 000.00 | 152 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 532.00 | 290 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 601.00 | 61 601.00 | ||
VW T.V.A. | 123 590.00 | 123 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 258.00 | 294 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 585.00 | 93 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 293.00 | 2 040 513.00 | 844 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 427.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||