FILTRELYS
Dépôt
| Dénomination | FILTRELYS |
| Siren | 518490297 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002506 |
| Numéro de Gestion | 2013B00282 |
| Code Activité | 1396Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59253 LA GORGUE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 091.00 | 25 614.00 | 21 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 16 346.00 | 8 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 713.00 | 41 960.00 | 30 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 336.00 | 91 336.00 | ||
BT Marchandises | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | 5 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 221 857.00 | 3 356.00 | 218 501.00 | |
BZ Autres créances | 6 526.00 | 6 526.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | 209.00 | ||
CF Disponibilités | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 346 855.00 | 3 356.00 | 343 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 567.00 | 45 316.00 | 374 252.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 42 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 100 299.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | |||
EA Autres dettes | 93 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 273 953.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 044.00 | 24 233.00 | 198 276.00 | |
FD Production vendue biens | 433 753.00 | 48 873.00 | 482 626.00 | |
FG Production vendue services | 131 894.00 | 131 894.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 691.00 | 73 105.00 | 812 796.00 | |
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 812 822.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 328.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 241.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 091.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 112 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | |||
FY Salaires et traitements | 229 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 696.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 754 827.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 995.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 341.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 711.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 691.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 188.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 571.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 947.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 12 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 031.00 | 12 682.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 713.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 9 696.00 | 41 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 265.00 | 9 696.00 | 41 960.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | |||
VB T. V. A. | 2 727.00 | |||
VP Divers | 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 724.00 | 223 488.00 | 9 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 130.00 | 23 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12 153.00 | -12 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | ||
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 566.00 | 93 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 953.00 | 273 953.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 685.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | |||