MAGERIC
Dépôt
| Dénomination | MAGERIC |
| Siren | 518498720 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/000822 |
| Numéro de Gestion | 2009B01114 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38300 BOURGOIN-JALLIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134.00 | |||
CU Autres participations | 824 842.00 | 70 000.00 | 754 842.00 | 754 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 846 695.00 | 71 603.00 | 775 092.00 | 754 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | 11 214.00 | |
BZ Autres créances | 133 120.00 | 133 120.00 | 145 311.00 | |
CF Disponibilités | 54 454.00 | 54 454.00 | 2 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 614.00 | 189 614.00 | 158 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 309.00 | 71 603.00 | 964 706.00 | 913 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 639 020.00 | 639 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 6 072.00 | ||
DG Autres réserves | 63 378.00 | 39 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | 25 081.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 3 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 920.00 | 712 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 125.00 | 125 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224.00 | 28 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 7 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | 5 396.00 | ||
EA Autres dettes | 46.00 | 33 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 786.00 | 200 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706.00 | 913 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 248.00 | 96 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 400.00 | 99 400.00 | 100 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 400.00 | 99 400.00 | 100 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 323.00 | 5 265.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 725.00 | 105 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 672.00 | 11 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 331.00 | 79 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 053.00 | 17 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108.00 | 141.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 480.00 | 109 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 755.00 | -3 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 000.00 | 27 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 355.00 | 4 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 355.00 | 4 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 645.00 | 23 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 890.00 | 19 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | -964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | -6 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 542.00 | 133 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 559.00 | 108 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | 25 081.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 107.00 | 3 399.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 5 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 842.00 | 20 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 611.00 | 20 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | 846 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 108.00 | 140.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 108.00 | 140.00 | 1 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 201.00 | 11.00 | 3 212.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 201.00 | 11.00 | 73 212.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | |||
VB T. V. A. | 6 855.00 | |||
VP Divers | 1 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 076.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160.00 | 135 160.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 896.00 | 22 358.00 | 81 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 224.00 | 77 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 786.00 | 121 248.00 | 81 538.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 711.00 | |||