Climévol
Dépôt
| Dénomination | Climévol |
| Siren | 518509542 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3003 |
| Numéro de Gestion | 2010B01673 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | ||
AP Constructions | 1 582.00 | 757.00 | 825.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 4 548.00 | 1 374.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 299.00 | 17 720.00 | 4 579.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 121.00 | 28 343.00 | 6 778.00 | 9 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 103.00 | 15 103.00 | 14 862.00 | |
BP En cours de production de services | 7 974.00 | 7 974.00 | 30 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | 2 126.00 | 1 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 816.00 | 23 100.00 | 79 715.00 | 136 533.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | 34 005.00 | 22 946.00 | |
CF Disponibilités | 793 333.00 | 793 333.00 | 626 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | 1 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 955 716.00 | 23 100.00 | 932 615.00 | 833 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 838.00 | 51 443.00 | 939 394.00 | 843 009.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 946.00 | 76 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | 64 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 079.00 | 256 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | 26 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 512.00 | 488 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 56 367.00 | ||
EA Autres dettes | 925.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 515.00 | 14 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 639 314.00 | 586 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 394.00 | 843 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 314.00 | 586 063.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 490 324.00 | 1 490 324.00 | 1 380 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 324.00 | 1 490 324.00 | 1 380 900.00 | |
FM Production stockée | -22 056.00 | 30 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 961.00 | 1 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 988.00 | 2 665.00 | ||
FQ Autres produits | 1 836.00 | 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 055.00 | 1 415 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 101.00 | 509 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241.00 | 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 240.00 | 623 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 1 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 722.00 | 118 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 108.00 | 60 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 3 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 876.00 | 5 133.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 495.00 | 1 323 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 559.00 | 91 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 559.00 | 91 881.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 28 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 055.00 | 1 416 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 921.00 | 1 352 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 133.00 | 64 024.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 212.00 | 30 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 633.00 | 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951.00 | 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 122.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 5 318.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 3 175.00 | 23 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169.00 | 3 175.00 | 28 343.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | 9 876.00 | 5 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | 9 876.00 | 5 323.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 876.00 | 5 323.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | |||
VB T. V. A. | 25 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 179.00 | 137 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 513.00 | 568 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | ||
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 515.00 | 16 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 314.00 | 639 314.00 | ||