EURYALE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | EURYALE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 518574033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73230 |
| Numéro de Gestion | 2009B23308 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 104 723.00 | 69 815.00 | 104 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 272.00 | 45 339.00 | 3 933.00 | 6 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 946.00 | 22 640.00 | 20 305.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | 18 795.00 | 45 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 551.00 | 172 702.00 | 112 849.00 | 158 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 129.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 128.00 | 1 287 128.00 | 355 444.00 | |
BZ Autres créances | 14 187.00 | 14 187.00 | 27 742.00 | |
CF Disponibilités | 3 840 515.00 | 3 840 515.00 | 702 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 875.00 | 40 875.00 | 18 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 182 705.00 | 5 182 705.00 | 1 109 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 256.00 | 172 702.00 | 5 295 554.00 | 1 268 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | ||
DH Report à nouveau | -368 838.00 | -547 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 335.00 | 179 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 788 312.00 | 351 976.00 | ||
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 866.00 | 6 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 190.00 | 651 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 292.00 | 145 465.00 | ||
EA Autres dettes | 7 393.00 | 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 394 742.00 | 804 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 554.00 | 1 268 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 742.00 | 804 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 255 329.00 | 8 255 329.00 | 2 696 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 329.00 | 8 255 329.00 | 2 696 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 065.00 | 3 852.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 262 399.00 | 2 700 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 715 325.00 | 2 226 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 953.00 | 47 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 918.00 | 306 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 609.00 | 129 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 250.00 | 41 441.00 | ||
GE Autres charges | 1 902.00 | 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 311 957.00 | 2 752 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 950 442.00 | -52 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 310.00 | 3 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 310.00 | 3 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 310.00 | -3 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 948 132.00 | -55 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 236 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 057.00 | 1 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 675.00 | 234 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 782.00 | 2 936 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 447.00 | 2 757 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 335.00 | 179 007.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 3 852.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 395.00 | 1 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 23 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 354.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 429.00 | 23 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 654.00 | 18 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 654.00 | 285 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 815.00 | 34 908.00 | 104 723.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 339.00 | 3 000.00 | 45 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | 5 342.00 | 22 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 452.00 | 43 250.00 | 172 702.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 287 128.00 | |||
VB T. V. A. | 12 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 985.00 | 1 342 190.00 | 18 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 190.00 | 3 611 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 525.00 | 81 525.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 24 564.00 | ||
VW T.V.A. | 122 580.00 | 122 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 489 866.00 | 489 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 742.00 | 4 394 742.00 | ||