DILINAT
Dépôt
| Dénomination | DILINAT |
| Siren | 518628748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17037 |
| Numéro de Gestion | 2009B02209 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 64 247.00 | 3 887.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 448.00 | 1 004 944.00 | 753 504.00 | 912 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 861 037.00 | 861 037.00 | 706 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 411.00 | 54 411.00 | 62 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 742 182.00 | 1 069 191.00 | 1 672 991.00 | 1 686 206.00 |
BT Marchandises | 292 117.00 | 292 117.00 | 270 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | 144.00 | 45 015.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 76 434.00 | 76 434.00 | 76 701.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 380.00 | 220 380.00 | 200 394.00 | |
CF Disponibilités | 199 942.00 | 199 942.00 | 249 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 186.00 | 84 186.00 | 94 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 918 218.00 | 144.00 | 918 074.00 | 934 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 400.00 | 1 069 335.00 | 2 591 065.00 | 2 620 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 563.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 472.00 | 323 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 299.00 | 148 387.00 | ||
DG Autres réserves | 451 391.00 | 381 495.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 759.00 | 354 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 452 269.00 | 1 240 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 493.00 | 859 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 757.00 | 184 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 564.00 | 183 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 113.00 | 146 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 620.00 | 5 280.00 | ||
EA Autres dettes | 249.00 | 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 138 796.00 | 1 380 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 065.00 | 2 620 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 367.00 | 666 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 838.00 | 164 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 420.00 | 164 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | 915 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 628.00 | 2 742 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 213.00 | 159 977.00 | 1 069 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 213.00 | 159 977.00 | 1 069 191.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 72.00 | 144.00 | 72.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 144.00 | 72.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 144.00 | 72.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144.00 | 72.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 411.00 | 54 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 035.00 | |||
VB T. V. A. | 13 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 342.00 | 260 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 286.00 | 142 857.00 | 571 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 564.00 | 197 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 175.00 | 23 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 757.00 | 109 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 796.00 | 567 367.00 | 571 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 97 100.00 | |||
YT Sous‐traitance | 67 057.00 | 89 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 992.00 | 269 304.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 412.00 | 7 301.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 659.00 | 11 935.00 | ||
ST Autres comptes | 299 075.00 | 278 992.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 194.00 | 656 897.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 514.00 | 21 693.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 008.00 | 28 365.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 522.00 | 50 058.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 663 975.00 | 650 572.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 164.00 | 599 622.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||