ARKEA ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | ARKEA ASSISTANCE |
| Siren | 518757166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2404 |
| Numéro de Gestion | 2009B00821 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 750.00 | 22 750.00 | 3 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 177.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 784.00 | 1 012 018.00 | 1 096 765.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 483.00 | 14 483.00 | 414 809.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 900 410.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 146 027.00 | 1 012 019.00 | 1 134 008.00 | 2 164 106.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | 4 434.00 | 3 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | 398.00 | 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | 31 865.00 | |
BZ Autres créances | 260 085.00 | 260 085.00 | 193 012.00 | |
CF Disponibilités | 643 037.00 | 643 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | 40 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 941 356.00 | 941 356.00 | 288 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 383.00 | 1 012 019.00 | 2 075 364.00 | 2 433 107.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -482.00 | -3 306 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | -854 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 725 247.00 | 1 689 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 19 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 551.00 | 174 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 350 117.00 | 741 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 364.00 | 2 433 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 467.00 | |||
FG Production vendue services | 2 585 558.00 | 2 362 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 065.00 | 2 362 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 883.00 | 1 387.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 013 210.00 | 2 363 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 283.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | 1 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 580 376.00 | 2 448 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 580 375.00 | 2 448 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | 10 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 473.00 | 122 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 473.00 | 263 631.00 | ||
GE Autres charges | 13 261.00 | 17 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 971 090.00 | 3 225 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 120.00 | -861 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 834.00 | 6 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 834.00 | 6 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 834.00 | 6 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 954.00 | -855 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | -2 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 296.00 | 2 370 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 567.00 | 3 224 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 729.00 | -854 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 631.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 432.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146 027.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 19 050.00 | 22 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 432.00 | 639 083.00 | 1 320 488.00 | 2 146 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 487.00 | 293 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 164.00 | 166 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 117.00 | 350 117.00 | ||