SOCIETE D'EXPLOITATION / GL EVENTS / PALAIS BRONGNIART
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION / GL EVENTS / PALAIS BRONGNIART |
| Siren | 518805809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86782 |
| Numéro de Gestion | 2010B13533 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 416.00 | 15 791.00 | 16 625.00 | 16 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 974.00 | 102 870.00 | 316 104.00 | 329 554.00 |
AP Constructions | 13 753 679.00 | 1 817 758.00 | 11 935 921.00 | 12 345 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 320.00 | 154 552.00 | 86 768.00 | 104 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 635.00 | 374 190.00 | 684 445.00 | 683 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 986.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 15 505 024.00 | 2 465 161.00 | 13 039 863.00 | 13 514 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 202.00 | 47 202.00 | 51 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 798.00 | 34 798.00 | 1 600 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 516.00 | 103 491.00 | 2 840 025.00 | 1 501 173.00 |
BZ Autres créances | 4 350 647.00 | 4 350 647.00 | 2 397 352.00 | |
CF Disponibilités | 348 046.00 | 348 046.00 | 277 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 367.00 | 73 367.00 | 82 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 797 576.00 | 103 491.00 | 7 694 085.00 | 5 910 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 302 600.00 | 2 568 652.00 | 20 733 948.00 | 19 425 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 178.00 | 56 178.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 505.00 | 370 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 376.00 | 147 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 780.00 | 789 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 347 150.00 | 268 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 150.00 | 268 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401 654.00 | 11 360 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 525.00 | 165 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 654.00 | 4 616 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 818.00 | 1 192 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 648.00 | |||
EA Autres dettes | 186 937.00 | 115 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 898 430.00 | 824 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 508 018.00 | 18 367 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 733 948.00 | 19 425 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135.00 | 135.00 | 1 800.00 | |
FG Production vendue services | 17 654 010.00 | 17 654 010.00 | 15 479 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 145.00 | 17 654 145.00 | 15 481 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 872.00 | 16 278.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 827 600.00 | 15 498 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 000.00 | 242 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 603.00 | -16 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 064 294.00 | 11 592 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 516 010.00 | 327 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 291 046.00 | 1 147 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 850.00 | 541 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886 594.00 | 831 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 072.00 | 29 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 964.00 | 219 275.00 | ||
GE Autres charges | 113 182.00 | 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 062 491.00 | 14 914 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 109.00 | 583 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 062.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 064.00 | 387 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 064.00 | 387 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 002.00 | -387 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 107.00 | 195 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 669.00 | 16 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 669.00 | 16 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 906.00 | 16 963.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 925.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 900.00 | 65 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 825 993.00 | 15 515 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595 617.00 | 15 367 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 376.00 | 147 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606 558.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092 934.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 053 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 505 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 211.00 | 13 450.00 | 118 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 356.00 | 873 144.00 | 2 346 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 567.00 | 886 594.00 | 2 465 161.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 286.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 297 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 561.00 | 92 964.00 | 14 375.00 | 347 150.00 |
6T Sur comptes clients | 146 218.00 | 79 072.00 | 121 799.00 | 103 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 218.00 | 79 072.00 | 121 799.00 | 103 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 779.00 | 172 036.00 | 136 174.00 | 450 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 036.00 | 136 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 943 516.00 | |||
VB T. V. A. | 613 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 135 960.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 367 530.00 | 7 367 530.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 511.00 | 137 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 654.00 | 5 757 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 755.00 | 219 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 991.00 | 174 991.00 | ||
VW T.V.A. | 576 082.00 | 576 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 990.00 | 53 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 937.00 | 186 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 898 430.00 | 1 898 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 018.00 | 9 837 174.00 | 3 604 179.00 | 6 066 665.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||
