JERDIS
Dépôt
| Dénomination | JERDIS |
| Siren | 518809462 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8971 |
| Numéro de Gestion | 2013B02791 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 THOUARE SUR LOIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | 123.00 | |
CU Autres participations | 18 238 667.00 | 18 238 667.00 | 18 238 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 240 248.00 | 1 581.00 | 18 238 667.00 | 18 238 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 624.00 | 3 386.00 | 47 238.00 | 95 267.00 |
BZ Autres créances | 175 992.00 | 175 992.00 | 134 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 890 727.00 | 1 890 727.00 | 4 182 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | 1 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 896.00 | 3 386.00 | 2 364 510.00 | 4 663 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 608 144.00 | 4 967.00 | 20 603 177.00 | 22 902 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 821 060.00 | 821 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 986.00 | 203 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 106.00 | 82 106.00 | ||
DG Autres réserves | 3 841 608.00 | 3 841 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 366.00 | -114 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 723.00 | -66 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 001 117.00 | 4 768 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 532.00 | 13 020 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 633.00 | 4 884 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 31 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 138.00 | 197 445.00 | ||
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 602 060.00 | 18 134 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 177.00 | 22 902 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 058.00 | 8 158 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 412 000.00 | 412 000.00 | 382 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | 412 000.00 | 382 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 928.00 | 18 890.00 | ||
FQ Autres produits | 1 328.00 | 1 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 256.00 | 402 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 873.00 | 82 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | 13 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 346.00 | 209 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 677.00 | 46 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123.00 | 2 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 3 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 374 573.00 | 359 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 683.00 | 43 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 255 000.00 | 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 686.00 | 3 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 259 686.00 | 3 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 550.00 | 136 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 550.00 | 136 255.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 167 136.00 | -132 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 221 820.00 | -89 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 6 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 59 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 57 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 1 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 658.00 | -21 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 226.00 | 465 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 504.00 | 531 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 723.00 | -66 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 238 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 240 248.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 123.00 | 1 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 123.00 | 1 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 290.00 | 3 386.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 290.00 | 3 386.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 290.00 | 3 386.00 | |