LES VINS DE L HERRE
Dépôt
| Dénomination | LES VINS DE L HERRE |
| Siren | 518904263 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2957 |
| Numéro de Gestion | 2010B00222 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32370 Manciet |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 088.00 | 41 656.00 | 10 431.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 8 715.00 | 2 480.00 | |
AH Fonds commercial | 269 234.00 | 269 234.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 383.00 | 3 248.00 | 14 134.00 | |
AN Terrains | 125 233.00 | 18.00 | 125 215.00 | |
AP Constructions | 1 279 082.00 | 283 788.00 | 995 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 970.00 | 170 975.00 | 596 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 281.00 | 35 551.00 | 128 730.00 | |
AV Immobilisations en cours | 46 515.00 | 46 515.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | 898.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | 9 328.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 743 213.00 | 543 953.00 | 2 199 259.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 879.00 | 240 879.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 801 452.00 | 2 801 452.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 867.00 | 100 867.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 880.00 | 5 244.00 | 1 186 635.00 | |
BZ Autres créances | 435 222.00 | 435 222.00 | ||
CF Disponibilités | 28 848.00 | 28 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 330.00 | 72 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 871 481.00 | 5 244.00 | 4 866 237.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 562.00 | 10 562.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | 177.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 434.00 | 549 198.00 | 7 076 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 177.00 | |||
DH Report à nouveau | 213 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 229.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 205 489.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 041 344.00 | |||
DP Provisions pour risques | 177.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 177.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 266.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 149.00 | |||
EA Autres dettes | 239 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 034 709.00 | |||
ED (V) | 5.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 918 609.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 043 032.00 | 1 723 206.00 | 3 766 238.00 | |
FG Production vendue services | 226 932.00 | 226 932.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 965.00 | 1 723 206.00 | 3 993 171.00 | |
FM Production stockée | 887 922.00 | |||
FN Production immobilisée | 36 089.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 215.00 | |||
FQ Autres produits | 565.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 942 964.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 605 348.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 212 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 71 575.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 043.00 | |||
GE Autres charges | 1 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 737 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 958.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 424.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 854.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 728.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 230.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 214.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 603.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 373.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 229.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 215.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 089.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 346.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 923.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 089.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 239.00 | 10 418.00 | 41 657.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 1 427.00 | 532.00 | 11 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 684.00 | 129 785.00 | 175 136.00 | 490 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 992.00 | 141 630.00 | 175 668.00 | 543 954.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 762.00 | 1 699 433.00 | 9 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 342.00 | 224 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 925.00 | 190 520.00 | 561 687.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 012.00 | 917 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 436.00 | 2 473 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 150.00 | 1 007 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 014.00 | 4 918 609.00 | 561 687.00 | 553 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 759.00 | |||