CAFES BIBAL TORREFACTEUR
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL TORREFACTEUR |
| Siren | 519017024 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9459 |
| Numéro de Gestion | 2009B02906 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunés |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 105.00 | 21 264.00 | 7 841.00 | |
AH Fonds commercial | 490 255.00 | 92 400.00 | 397 855.00 | 397 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 240.00 | 1 547 496.00 | 791 744.00 | 685 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 727.00 | 252 516.00 | 206 210.00 | 184 798.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | |||
BF Prêts | 122 523.00 | 17 526.00 | 104 996.00 | 64 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 849.00 | 1 931 203.00 | 1 508 646.00 | 1 339 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 518.00 | 327 518.00 | 169 818.00 | |
BT Marchandises | 555 448.00 | 555 448.00 | 380 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | 1 224.00 | 9 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 862.00 | 36 602.00 | 695 261.00 | 538 845.00 |
BZ Autres créances | 124 877.00 | 124 877.00 | 74 211.00 | |
CF Disponibilités | 197 147.00 | 197 147.00 | 191 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | 4 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 953 400.00 | 36 602.00 | 1 916 798.00 | 1 368 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 248.00 | 1 967 804.00 | 3 425 444.00 | 2 707 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 991 300.00 | 991 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 130.00 | 76 650.00 | ||
DG Autres réserves | 995 563.00 | 857 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 679.00 | 285 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 668 730.00 | 2 211 051.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 657.00 | 282 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 419.00 | 204 003.00 | ||
EA Autres dettes | 5 199.00 | 10 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 756 714.00 | 496 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 444.00 | 2 707 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 714.00 | 496 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 486 024.00 | 30 260.00 | 1 516 284.00 | 1 427 408.00 |
FD Production vendue biens | 3 845 094.00 | 3 845 094.00 | 3 170 118.00 | |
FG Production vendue services | 137 412.00 | 137 412.00 | 127 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 530.00 | 30 260.00 | 5 498 790.00 | 4 725 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 965.00 | 23 641.00 | ||
FQ Autres produits | 3 457.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 601 212.00 | 4 749 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 074.00 | 889 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 760.00 | -66 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 493 589.00 | 1 228 287.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 280.00 | 21 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 725.00 | 1 016 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 476.00 | 26 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 825.00 | 660 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 645.00 | 207 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 966.00 | 305 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 805.00 | 31 014.00 | ||
GE Autres charges | 14 474.00 | 10 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 541.00 | 4 331 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 671.00 | 417 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -24.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 030.00 | 3 082.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 207 708.00 | 3 059.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 359.00 | 4 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 359.00 | 4 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 349.00 | -1 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 771 020.00 | 415 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 823.00 | 8 476.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 854.00 | 12 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 677.00 | 21 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 1 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | 6 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 7 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 168.00 | 13 749.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 509.00 | 114 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 597.00 | 4 773 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 918.00 | 4 488 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 679.00 | 285 232.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 759.00 | 30 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 123.00 | 17 334.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | 27 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 107.00 | 753 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 278.00 | 53 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 386.00 | 834 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 519 360.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 013.00 | 2 797 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | 122 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 098.00 | 236 413.00 | 3 439 849.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 19 919.00 | 1 400.00 | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 880.00 | 621 246.00 | 230 113.00 | 1 800 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 625.00 | 641 165.00 | 231 513.00 | 1 821 276.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
060 Stock marchandises | 43 590.00 | 131 670.00 | 17 526.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 193.00 | 31 250.00 | 27 842.00 | 36 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 952.00 | 44 417.00 | 27 842.00 | 146 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 952.00 | 44 417.00 | 27 842.00 | 146 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 250.00 | 27 842.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 122 523.00 | 122 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 673 982.00 | |||
VB T. V. A. | 24 861.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 585.00 | 994 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 657.00 | 438 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 713.00 | 144 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 850.00 | 136 850.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 275.00 | 753 275.00 | ||