COMEV HOLDINGS
Dépôt
| Dénomination | COMEV HOLDINGS |
| Siren | 519116594 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22807 |
| Numéro de Gestion | 2009B04508 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 ST LEGER EN YVELINES |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 841.00 | 485.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 11 754.00 | 2 818.00 | 5 285.00 |
CU Autres participations | 250 910.00 | 250 910.00 | 255 335.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 159.00 | 1 637 159.00 | 1 286 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 904 967.00 | 13 595.00 | 1 891 372.00 | 1 547 894.00 |
BZ Autres créances | 875 406.00 | 875 406.00 | 875 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | |||
CF Disponibilités | 365.00 | 365.00 | 148 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 772.00 | 875 772.00 | 1 874 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 739.00 | 13 595.00 | 2 767 144.00 | 3 422 485.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 554 637.00 | -199 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 312.00 | 1 754 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 300 325.00 | 2 615 637.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 228 386.00 | 106 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 744.00 | 489 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 943.00 | 122 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 39 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 5 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 466 818.00 | 806 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 144.00 | 3 422 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 818.00 | 806 848.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 538.00 | 93 244.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FQ Autres produits | 8 094.00 | 2 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 094.00 | 2 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 422.00 | 475 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 3 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 000.00 | 595 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 592.00 | 15 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 049.00 | 2 737.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 9 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 582 032.00 | 1 102 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -561 938.00 | -1 100 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 692.00 | 4 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 969.00 | 3 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 229.00 | 17 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 891.00 | 25 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 689.00 | 195 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 689.00 | 195 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 201.00 | -170 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -543 737.00 | -1 270 045.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 450.00 | 5 272 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 450.00 | 5 274 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 600.00 | 3 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 2 246 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 025.00 | 2 250 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 425.00 | 3 024 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 434.00 | 5 302 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 746.00 | 3 548 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 312.00 | 1 754 346.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 542.00 | 350 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 440.00 | 350 952.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | 1 888 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 425.00 | 1 904 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 3 049.00 | 13 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546.00 | 3 049.00 | 13 595.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 159.00 | 1 637 159.00 | ||
VB T. V. A. | 94 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 845.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 566.00 | 1 802 166.00 | 710 400.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 228 386.00 | 228 386.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 744.00 | 49 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 943.00 | 115 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 818.00 | 466 818.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 540.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 965.00 | 40 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 968.00 | 60 721.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 715.00 | 344 487.00 | ||
ST Autres comptes | 25 774.00 | 29 757.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 422.00 | 475 957.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 411.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 2 948.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 3 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 532.00 | 80 494.00 | ||