HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC |
| Siren | 519172175 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7075 |
| Numéro de Gestion | 2010B00934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 2 300.00 | 16 478.00 | |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 235.00 | 272 096.00 | 240 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 11 376.00 | 13 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 255.00 | 285 771.00 | 271 484.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | 32 293.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 490 029.00 | 54 722.00 | 435 306.00 | |
BZ Autres créances | 670 432.00 | 670 432.00 | ||
CF Disponibilités | 161 805.00 | 161 805.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 437.00 | 64 437.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 420 996.00 | 54 722.00 | 1 366 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 251.00 | 340 494.00 | 1 637 757.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -935 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 582 156.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 466.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 466.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 090.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 263.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 572.00 | |||
EA Autres dettes | 201 471.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 145 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 757.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 578.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 511.00 | 52 511.00 | ||
FG Production vendue services | 3 816 381.00 | 3 816 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 892.00 | 3 868 892.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 096.00 | |||
FQ Autres produits | 412 780.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 363 130.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 676.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 943.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 298.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 825 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 198 900.00 | |||
FZ Charges sociales | 376 755.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 108.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 722.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 466.00 | |||
GE Autres charges | 66 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 004 097.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 004 097.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -353 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 261.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 036.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 54 867.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 108.00 | 64 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 887.00 | 64 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 537 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 557 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 319.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 706.00 | 87 789.00 | 23.00 | 283 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 687.00 | 88 108.00 | 23.00 | 285 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 74 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 466.00 | 74 466.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | 54 722.00 | 9 060.00 | 54 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | 54 722.00 | 9 060.00 | 54 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 129 188.00 | 9 060.00 | 129 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 188.00 | 9 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 82 257.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | |||
VB T. V. A. | 145 196.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 353 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 898.00 | 1 142 642.00 | 82 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 263.00 | 1 001 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 130.00 | 132 130.00 | ||
VW T.V.A. | 68 050.00 | 68 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 177.00 | 87 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 090.00 | 1 210 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 471.00 | 201 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 232.00 | 279 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 578.00 | 3 132 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 125 966.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 908 937.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 381.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 998.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 835.00 | |||
ST Autres comptes | 557 006.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 825 122.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 989.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 304.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 293.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 600 016.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||