LE MONTALEMBERT
Dépôt
| Dénomination | LE MONTALEMBERT |
| Siren | 519252209 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4786 |
| Numéro de Gestion | 2010B00012 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 730.00 | 54 386.00 | 16 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 852.00 | 195 532.00 | 97 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | 182.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 369 985.00 | 255 658.00 | 114 327.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 722.00 | 16 722.00 | ||
BZ Autres créances | 16 722.00 | 16 722.00 | ||
CF Disponibilités | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 774.00 | 42 774.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 759.00 | 255 658.00 | 157 101.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 72 784.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 73 116.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | |||
EA Autres dettes | 53.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 984.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 101.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 984.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 551 263.00 | 551 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 263.00 | 551 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 227.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 560 499.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 478.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 839.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 750.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 432.00 | |||
GE Autres charges | 1 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 198.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 699.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 050.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 647.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 803.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 983.00 | 20 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 386.00 | 20 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 985.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 573.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 059.00 | 32 859.00 | 249 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 227.00 | 33 432.00 | 255 658.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | |||
VB T. V. A. | 1 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 172.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 419.00 | 481.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 959.00 | 13 507.00 | 8 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | ||
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 984.00 | 75 532.00 | 8 452.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 019.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | |||
ST Autres comptes | 74 071.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 839.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 660.00 | |||