SENERVAL
Dépôt
| Dénomination | SENERVAL |
| Siren | 519253355 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3748 |
| Numéro de Gestion | 2010B00059 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 994 459.00 | 7 082 901.00 | 41 911 557.00 | 39 771 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058.00 | 314 058.00 | 7 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 387 163.00 | 123 644.00 | 51 263 518.00 | 31 286 019.00 |
BZ Autres créances | 6 492 243.00 | 6 492 243.00 | 5 819 970.00 | |
CF Disponibilités | 112 342.00 | 112 342.00 | 25 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 631 029.00 | 11 631 029.00 | 12 100 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 979 178.00 | 123 644.00 | 69 855 534.00 | 49 290 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636.00 | 7 206 546.00 | 111 767 091.00 | 89 061 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 080 898.00 | -13 284 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917.00 | -796 243.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 814 494.00 | 5 171 197.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 154.00 | 18 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 102 546.00 | -4 784 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 801.00 | 303 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114.00 | 35 027 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055.00 | 112 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537.00 | 14 196 428.00 | ||
EA Autres dettes | 58 293 129.00 | 44 205 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 640 836.00 | 93 542 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091.00 | 89 061 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 44 555 581.00 | 42 259 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 497.00 | 75 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534.00 | 386 990.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615.00 | 42 721 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 782 208.00 | 34 341 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837.00 | 686 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 106 353.00 | 4 441 246.00 | ||
GE Autres charges | 4 418 735.00 | 8 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908.00 | 41 548 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 771 707.00 | 1 173 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 050 006.00 | 2 207 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 050 006.00 | -2 207 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 278 300.00 | -1 034 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 212.00 | 261 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 917.00 | -796 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 687 686.00 | 4 285 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 687 686.00 | 4 285 299.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 972 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 972 986.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347.00 | 2 157 554.00 | 7 082 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347.00 | 2 157 554.00 | 7 082 901.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 244.00 | 11 694.00 | 2 784.00 | 27 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 552.00 | 108 307.00 | 183 058.00 | 228 801.00 |
6T Sur comptes clients | 128 005.00 | 4 360.00 | 123 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 005.00 | 4 360.00 | 123 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 449 801.00 | 120 001.00 | 190 202.00 | 379 599.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 473.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 263 466.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 631 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308.00 | 30 655 650.00 | 39 232 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 889 185.00 | 16 889 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 550.00 | 571 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352.00 | 1 633 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 984 300.00 | 52 984 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055.00 | 4 496 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836.00 | 83 869 720.00 | 10 869 073.00 | 22 902 043.00 |