HOLDING CLOTENSE INVEST
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CLOTENSE INVEST |
| Siren | 519341077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1054 |
| Numéro de Gestion | 2010B00009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48300 LANGOGNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 8 148.00 | 20 828.00 | 4 443.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | 142 400.00 | 142 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 376.00 | 9 148.00 | 163 228.00 | 146 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BZ Autres créances | 228 240.00 | 228 240.00 | 388 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 668.00 | 46 780.00 | 93 889.00 | 147 725.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | 1 868.00 | 5 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 370 815.00 | 46 780.00 | 324 035.00 | 542 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 191.00 | 55 928.00 | 487 263.00 | 689 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 173 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 51 244.00 | |||
DH Report à nouveau | 154 552.00 | -9 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | 164 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 926.00 | 380 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 780.00 | 89 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 780.00 | 89 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 201 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 11 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 091.00 | 5 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 557.00 | 218 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 263.00 | 689 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 557.00 | 218 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 388.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 388.00 | 32 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 959.00 | 54 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 752.00 | 24 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 410.00 | 4 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 1 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 616.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 780.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 214.00 | 205 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 826.00 | -173 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 404.00 | 4 751.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 058.00 | 7 324.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 462.00 | 12 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 257.00 | 2 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 257.00 | 4 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 205.00 | 7 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 379.00 | -166 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 61 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 301 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 850.00 | 406 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 476.00 | 242 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 374.00 | 164 081.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 22 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 154.00 | 22 221.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 5 837.00 | 8 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311.00 | 5 837.00 | 9 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 89 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 780.00 | 89 780.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 14 060.00 | 46 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 14 060.00 | 46 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 620.00 | 14 060.00 | 136 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 060.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | |||
VB T. V. A. | 3 069.00 | |||
VC Groupe et associés | 224 191.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 278.00 | 228 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 557.00 | 49 557.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 36 574.00 | ||
ST Autres comptes | 18 109.00 | 17 506.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 959.00 | 54 080.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 161.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 402.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 563.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 6 400.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 146.00 | 8 577.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||