COLOMB & MORESCHETTI
Dépôt
| Dénomination | COLOMB & MORESCHETTI |
| Siren | 519495311 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | 412 |
| Numéro de Gestion | 2010B97867 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 Mamoudzou |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | 39.00 | |
AH Fonds commercial | 298 225.00 | 298 225.00 | 298 225.00 | |
AP Constructions | 211 420.00 | 63 485.00 | 147 935.00 | 158 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 221.00 | 84 389.00 | 20 832.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 424.00 | 226 596.00 | 132 828.00 | 135 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 716.00 | 380 896.00 | 599 820.00 | 628 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 353.00 | 279 353.00 | 32 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 885 478.00 | 15 778.00 | 869 701.00 | 895 301.00 |
BZ Autres créances | 143 478.00 | 143 478.00 | 13 013.00 | |
CF Disponibilités | 647 396.00 | 647 396.00 | 1 189 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 326.00 | 15 778.00 | 1 940 548.00 | 2 130 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 041.00 | 396 674.00 | 2 540 368.00 | 2 759 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 806 783.00 | 1 386 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 105.00 | 519 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 788 677.00 | 1 928 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 722.00 | 214 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 955.00 | 357 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 728.00 | 184 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 325.00 | 74 058.00 | ||
EA Autres dettes | 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 751 691.00 | 830 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 368.00 | 2 759 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 334.00 | 688 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 315 177.00 | 2 315 177.00 | 2 838 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 177.00 | 2 315 177.00 | 2 838 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 171.00 | 16 452.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 454.00 | 2 854 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 264 119.00 | 815 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 174.00 | 44 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 011.00 | 476 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056.00 | 10 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 055.00 | 743 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 154.00 | 63 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 913.00 | 85 447.00 | ||
GE Autres charges | 1 869.00 | 2 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 003.00 | 2 242 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 549.00 | 612 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 417.00 | 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 492.00 | 10 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 492.00 | 10 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 075.00 | -9 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 624.00 | 602 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 1 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 930.00 | 2 856 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 035.00 | 2 336 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 105.00 | 519 975.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 16 452.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | 19 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 843.00 | 51 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 495.00 | 51 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 716.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 39.00 | 6 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 596.00 | 79 874.00 | 374 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 983.00 | 79 913.00 | 380 896.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 143.00 | 4 366.00 | 15 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 4 366.00 | 15 778.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 4 366.00 | 15 778.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 366.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 869 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 340.00 | |||
VP Divers | 2 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 577.00 | 1 029 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 317.00 | 48 961.00 | 76 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 728.00 | 363 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 735.00 | 487 379.00 | 76 263.00 | 17 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 371.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 165 010.00 | 240 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 321.00 | 43 733.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | 14 192.00 | ||
ST Autres comptes | 185 789.00 | 177 803.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 011.00 | 476 606.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 058.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 608.00 | 9 826.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | 10 884.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | ||