SELAS PHARMACIE ROCHE
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE ROCHE |
| Siren | 519529697 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8430 |
| Numéro de Gestion | 2010D00024 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | ||
AP Constructions | 258 329.00 | 145 394.00 | 112 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 253.00 | 1 801.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 501.00 | 134 906.00 | 33 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 050 884.00 | 282 553.00 | 4 768 331.00 | |
BT Marchandises | 675 419.00 | 675 419.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | 8 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 227 640.00 | 227 640.00 | ||
BZ Autres créances | 47 798.00 | 47 798.00 | ||
CF Disponibilités | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 982 161.00 | 982 161.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045.00 | 282 553.00 | 5 750 492.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 667.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 009 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 595 007.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 696.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 427.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 116 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 962 125.00 | 4 962 125.00 | ||
FG Production vendue services | 127 395.00 | 127 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 520.00 | 5 089 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 373.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 696.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 432 309.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 300.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 566.00 | |||
GE Autres charges | 244.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 760.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 078.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 078.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 972.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 788.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 669.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 099.00 | 23 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 099.00 | 23 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985.00 | 47 566.00 | 282 552.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985.00 | 47 566.00 | 282 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 695.00 | 38 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 695.00 | 38 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 227 639.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | |||
VB T. V. A. | 8 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682.00 | 292 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057.00 | 223 057.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897.00 | 212 122.00 | 874 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 443.00 | 582 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379.00 | 47 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 29 302.00 | ||
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789.00 | 1 166 014.00 | 954 851.00 | 1 995 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715.00 | |||