FINAN.DC
Dépôt
| Dénomination | FINAN.DC |
| Siren | 519701890 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2145 |
| Numéro de Gestion | 2010B00047 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89270 MAILLY-LA-VILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 21 272.00 | 4 944.00 | 9 092.00 |
CU Autres participations | 217 740.00 | 217 740.00 | 217 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 784.00 | 10 784.00 | 10 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 631.00 | 31 163.00 | 233 468.00 | 237 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 781.00 | 123 781.00 | 91 082.00 | |
BZ Autres créances | 20 146.00 | 20 146.00 | 20 318.00 | |
CF Disponibilités | 60.00 | 60.00 | 67.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 145 745.00 | 145 745.00 | 111 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 376.00 | 31 163.00 | 379 213.00 | 349 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 044.00 | -5 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 152.00 | 4 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 217 158.00 | 200 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 43 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 11 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 22 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | 46 238.00 | ||
EA Autres dettes | 15 649.00 | 25 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 055.00 | 149 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 213.00 | 349 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 055.00 | 147 703.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 530.00 | 40 289.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 352 109.00 | 352 109.00 | 379 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 109.00 | 352 109.00 | 379 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 180.00 | 4 907.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 364 289.00 | 384 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 167.00 | 145 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | 8 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 654.00 | 144 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 891.00 | 74 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 4 288.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 942.00 | 376 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 347.00 | 7 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 327.00 | 2 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 327.00 | 2 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 327.00 | -2 591.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 020.00 | 4 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 289.00 | 384 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 137.00 | 380 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 152.00 | 4 167.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 253.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 180.00 | 4 907.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 089.00 | 34 091.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 165.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 26 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | 264 631.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 659.00 | 4 146.00 | 533.00 | 21 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549.00 | 4 146.00 | 533.00 | 31 163.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 123 781.00 | |||
VB T. V. A. | 8 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 470.00 | 145 686.00 | 10 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 661.00 | 40 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | ||
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 055.00 | 162 055.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 299.00 | 83 419.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 739.00 | 10 999.00 | ||
ST Autres comptes | 51 129.00 | 51 193.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 167.00 | 145 612.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 239.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 8 122.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | 8 361.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 455.00 | 74 820.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 956.00 | 24 430.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||