CLOSALU
Dépôt
| Dénomination | CLOSALU |
| Siren | 519721344 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2659 |
| Numéro de Gestion | 2013B00083 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40460 Sanguinet |
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 12 664.00 | 3 491.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 18 038.00 | 3 799.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | 2 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 781.00 | 30 702.00 | 11 080.00 | 10 078.00 |
BT Marchandises | 82 759.00 | 82 759.00 | 79 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 613.00 | 1 391.00 | 59 222.00 | 70 235.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | 9 390.00 | 4 755.00 | |
CF Disponibilités | 5 927.00 | 5 927.00 | 5 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 478.00 | 1 391.00 | 159 087.00 | 160 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 259.00 | 32 093.00 | 170 167.00 | 170 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 72 304.00 | 55 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 16 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 145.00 | 89 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 6 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 41 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 32 010.00 | ||
EA Autres dettes | 1 409.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 77 022.00 | 81 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 167.00 | 170 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 022.00 | 81 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 621 205.00 | 621 205.00 | 646 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 205.00 | 621 205.00 | 646 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 660.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 621 216.00 | 648 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 011.00 | 455 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 372.00 | -17 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 234.00 | 60 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 535.00 | 99 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 899.00 | 29 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 2 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176.00 | 704.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 616 837.00 | 632 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 379.00 | 16 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 111.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111.00 | 39.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111.00 | -39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 269.00 | 16 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 2 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 216.00 | 651 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 228.00 | 634 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 16 574.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 107.00 | 5 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | 1 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 469.00 | 3 312.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 2 310.00 | 30 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 2 310.00 | 30 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 215.00 | 176.00 | 1 391.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | 176.00 | 1 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 176.00 | 1 391.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | |||
VB T. V. A. | 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 582.00 | 75 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 699.00 | 37 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | ||
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 022.00 | 77 022.00 | ||