D.XIA
Dépôt
| Dénomination | D.XIA |
| Siren | 519794192 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16921 |
| Numéro de Gestion | 2010B00664 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 36 056.00 | 3 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 363.00 | 11 100.00 | 2 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 985.00 | 61 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 849.00 | 47 156.00 | 67 692.00 | |
BT Marchandises | 1 339 429.00 | 55 203.00 | 1 284 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 603.00 | 51 227.00 | 207 376.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 341.00 | 1 013 341.00 | ||
CF Disponibilités | 38 141.00 | 38 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 681.00 | 49 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 699 197.00 | 106 431.00 | 2 592 766.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492 587.00 | 492 587.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 633.00 | 153 588.00 | 3 153 045.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 192 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 229 713.00 | |||
DP Provisions pour risques | 369 470.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 369 470.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 855.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 702.00 | |||
EA Autres dettes | 35 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 396 891.00 | |||
ED (V) | 156 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 045.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 891.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 367 021.00 | 152 772.00 | 1 519 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 021.00 | 152 772.00 | 1 519 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 571.00 | |||
FQ Autres produits | 523.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 890.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 411.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 650 687.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 246 120.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | |||
FY Salaires et traitements | 156 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 466.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 830.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 203.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 853.00 | |||
GE Autres charges | 4 108.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 588.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 301.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 970.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 559.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 529.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 617.00 | |||
GS Différences négatives de change | 933.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 336 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 020.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 280.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 919.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 263.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 561.00 | 2 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 985.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 546.00 | 2 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 52 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 114 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 326.00 | 3 830.00 | 15 000.00 | 47 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 326.00 | 3 830.00 | 15 000.00 | 47 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 33 853.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 335 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 970.00 | 369 470.00 | 278 970.00 | 369 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 779.00 | 55 203.00 | 108 779.00 | 55 203.00 |
6T Sur comptes clients | 52 020.00 | 792.00 | 51 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 799.00 | 55 203.00 | 109 571.00 | 106 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 769.00 | 424 673.00 | 388 541.00 | 475 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 056.00 | 109 571.00 | ||
UG ‐ Financières | 335 617.00 | 278 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 197 322.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | |||
VB T. V. A. | 4 048.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 612.00 | 1 321 626.00 | 61 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 855.00 | 61 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 626.00 | 2 143 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | ||
VW T.V.A. | 29 176.00 | 29 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 523.00 | 86 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 891.00 | 2 396 891.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 135.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 099.00 | |||
ST Autres comptes | 62 886.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 120.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 329 158.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 810.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||