DISTRIMEX
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMEX |
| Siren | 519938740 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 2010B00132 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 HILLION |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 573.00 | 27 152.00 | 19 421.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 594.00 | 29 121.00 | 61 473.00 | 145 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 120.00 | 62 120.00 | 13 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 075.00 | 63 062.00 | 1 443 014.00 | 1 460 751.00 |
BT Marchandises | 8 809 043.00 | 26 572.00 | 8 782 471.00 | 9 698 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 273.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 635.00 | 4 587.00 | 5 035 048.00 | 5 298 116.00 |
BZ Autres créances | 2 168 990.00 | 2 168 990.00 | 1 050 053.00 | |
CF Disponibilités | 176 244.00 | 176 244.00 | 69 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 335.00 | 44 335.00 | 15 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 238 247.00 | 31 159.00 | 16 207 088.00 | 16 143 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 744 323.00 | 94 220.00 | 17 650 102.00 | 17 604 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 095.00 | 30 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 856 789.00 | 586 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 317.00 | 284 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 716 566.00 | 2 755 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 702 907.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 702 907.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 795.00 | 540 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950 266.00 | 6 806 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 151.00 | 7 343 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 111.00 | 126 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | |||
EA Autres dettes | 356 306.00 | 29 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 230 629.00 | 14 848 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650 102.00 | 17 604 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 230 629.00 | 14 848 202.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 795.00 | 540 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450.00 | 18 969 558.00 | 18 970 007.00 | 17 201 371.00 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | 375 354.00 | 401 454.00 | 144 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 550.00 | 19 344 911.00 | 19 371 461.00 | 17 345 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 940.00 | 120 934.00 | ||
FQ Autres produits | 220.00 | 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 483 621.00 | 17 467 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 406 224.00 | 17 428 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 997 805.00 | -3 311 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 339.00 | 19 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 606 484.00 | 2 202 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 902.00 | 26 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 620.00 | 368 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 113.00 | 130 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 409.00 | 34 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 587.00 | 114 113.00 | ||
GE Autres charges | 794.00 | 1 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 740 278.00 | 17 014 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 743 344.00 | 452 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 740 278.00 | 17 014 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 177.00 | 69 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 177.00 | 69 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 006.00 | 111 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 006.00 | 111 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 828.00 | -42 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 664 515.00 | 410 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 903.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 903.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 736.00 | 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 833.00 | -521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 677 702.00 | 17 536 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717 019.00 | 17 252 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 317.00 | 284 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 653.00 | 83 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | 49 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 492.00 | 132 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 917.00 | 137 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 917.00 | 1 506 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 953.00 | 38 773.00 | 142 452.00 | 56 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 741.00 | 38 773.00 | 142 452.00 | 63 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 702 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 907.00 | 702 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 339.00 | 26 572.00 | 108 339.00 | 26 572.00 |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 15.00 | 1 202.00 | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 113.00 | 26 587.00 | 109 541.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 113.00 | 729 494.00 | 109 541.00 | 734 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 587.00 | 109 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 702 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 690 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 349 613.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 689.00 | |||
VB T. V. A. | 110 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 860 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 080.00 | 6 562 939.00 | 752 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 795.00 | 440 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 151.00 | 4 359 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 481.00 | 52 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 858.00 | 64 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 950 266.00 | 8 950 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 306.00 | 356 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 230 629.00 | 14 230 629.00 | ||