P.H.S.
Dépôt
| Dénomination | P.H.S. |
| Siren | 520219668 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3922 |
| Numéro de Gestion | 2010B00106 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | ||
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 99 136.00 | 20 018.00 | 79 119.00 | 82 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 39 388.00 | 62 083.00 | 28 407.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | 24 980.00 | 24 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 289.00 | 60 107.00 | 176 181.00 | 145 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 769.00 | 303 769.00 | 236 449.00 | |
BZ Autres créances | 233 560.00 | 233 560.00 | 260 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | 15 043.00 | ||
CF Disponibilités | 35 105.00 | 35 105.00 | 58 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 588 340.00 | 588 340.00 | 555 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 628.00 | 60 107.00 | 764 521.00 | 701 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 29 220.00 | ||
DG Autres réserves | 19 712.00 | 2 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | 74 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 542 525.00 | 538 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 841.00 | 92 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 128.00 | 9 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 58 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 996.00 | 162 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 521.00 | 701 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 429.00 | 88 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 292 445.00 | 292 445.00 | 283 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 445.00 | 292 445.00 | 283 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 226.00 | 1 182.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 671.00 | 284 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 580.00 | 40 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 3 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 634.00 | 111 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 522.00 | 49 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 465.00 | 19 671.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 319.00 | 224 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 352.00 | 60 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 514.00 | 68 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 1 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 627.00 | 69 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 251.00 | 3 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 251.00 | 3 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 375.00 | 66 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 728.00 | 126 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 59 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 59 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | -47 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 4 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 298.00 | 366 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 564.00 | 292 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 734.00 | 74 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | 52 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 461.00 | 52 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 22 465.00 | 59 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 642.00 | 22 465.00 | 60 107.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 303 769.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | |||
VB T. V. A. | 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 226 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 192.00 | 538 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 756.00 | 33 189.00 | 54 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | ||
VW T.V.A. | 57 423.00 | 57 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 996.00 | 136 429.00 | 54 443.00 | 31 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 922.00 | |||