NERELIS
Dépôt
| Dénomination | NERELIS |
| Siren | 520339276 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 617 |
| Numéro de Gestion | 2010B00119 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Malestroit |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AP Constructions | 2 956.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 325.00 | 22 505.00 | 9 820.00 | 8 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 10 635.00 | 4 615.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 075.00 | 35 640.00 | 14 435.00 | 21 036.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | 12 428.00 | |
BZ Autres créances | 14 294.00 | 14 294.00 | 16 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 58 802.00 | 58 802.00 | 32 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 448.00 | 91 448.00 | 112 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 523.00 | 35 640.00 | 105 883.00 | 133 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 560.00 | |||
DH Report à nouveau | -119 399.00 | -131 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | 11 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 392.00 | 130 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 1 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 491.00 | 3 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 883.00 | 133 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491.00 | 3 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
FG Production vendue services | 14 174.00 | 14 174.00 | 26 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 034.00 | 17 034.00 | 26 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 034.00 | 26 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431.00 | 2 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 329.00 | -1 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 050.00 | 5 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 918.00 | 8 654.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 071.00 | 15 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37.00 | 11 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192.00 | 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155.00 | 11 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 226.00 | 27 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994.00 | 15 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | 11 867.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 67.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 069.00 | 16 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 569.00 | 16 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 11 734.00 | 47 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 11 734.00 | 50 075.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | 7 918.00 | 9 810.00 | 33 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 533.00 | 7 918.00 | 9 810.00 | 35 640.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 620.00 | |||
VB T. V. A. | 14 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 646.00 | 32 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 632.00 | 2 241.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | 1 677.00 | ||
ST Autres comptes | 865.00 | 1 678.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 050.00 | 5 595.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 233.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 927.00 | 5 382.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632.00 | 2 167.00 | ||