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NERELIS

Dépôt

DénominationNERELIS
Siren520339276
Cloture31/08/2016
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt617
Numéro de Gestion2010B00119
Code Activité4778C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56140 Malestroit
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 500.00 2 500.00
AP Constructions 2 956.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 325.00 22 505.00 9 820.00 8 326.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 250.00 10 635.00 4 615.00 9 754.00
BJ TOTAL (I) 50 075.00 35 640.00 14 435.00 21 036.00
BT Marchandises 1 329.00
BX Clients et comptes rattachés 16 620.00 16 620.00 12 428.00
BZ Autres créances 14 294.00 14 294.00 16 596.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00
CF Disponibilités 58 802.00 58 802.00 32 117.00
CH Charges constatées d’avance 1 732.00 1 732.00 388.00
CJ TOTAL (II) 91 448.00 91 448.00 112 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 141 523.00 35 640.00 105 883.00 133 894.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 190 000.00 250 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 28 560.00
DH Report à nouveau -119 399.00 -131 267.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 231.00 11 867.00
DL TOTAL (I) 102 392.00 130 601.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 356.00 515.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 319.00 1 980.00
DY Dettes fiscales et sociales 815.00 798.00
EC TOTAL (IV) 3 491.00 3 293.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 105 883.00 133 894.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 491.00 3 293.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 860.00 2 860.00
FG Production vendue services 14 174.00 14 174.00 26 910.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 034.00 17 034.00 26 910.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 034.00 26 910.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 431.00 2 072.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 329.00 -1 329.00
FW Autres achats et charges externes 7 050.00 5 595.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 277.00 233.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 918.00 8 654.00
GE Autres charges 67.00 67.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 071.00 15 292.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -37.00 11 618.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 192.00 249.00
GP Total des produits financiers (V) 192.00 249.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 192.00 249.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 155.00 11 867.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 923.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 923.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 077.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 226.00 27 160.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 994.00 15 292.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 231.00 11 867.00
A4 Titres mis en équivalence 67.00 67.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 56 069.00 16 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 58 569.00 16 740.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 500.00 11 734.00 47 575.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 500.00 11 734.00 50 075.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 500.00 2 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35 033.00 7 918.00 9 810.00 33 140.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 37 533.00 7 918.00 9 810.00 35 640.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 16 620.00
VB T. V. A. 14 294.00
VS Charges constatées d’avance 1 732.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 32 646.00 32 646.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 319.00 2 319.00
VW T.V.A. 630.00 630.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 185.00 185.00
VI Groupe et associés 356.00 356.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 491.00 3 491.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 632.00 2 241.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 553.00 1 677.00
ST Autres comptes 865.00 1 678.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 050.00 5 595.00
YW Taxe professionnelle 277.00 233.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 277.00 233.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 927.00 5 382.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 632.00 2 167.00