FINANCIERE DE L'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'ARCHE |
| Siren | 520440397 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19972 |
| Numéro de Gestion | 2010B01685 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 BONNEUIL SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 745 673.00 | 2 224 409.00 | 4 521 264.00 | 1 682 403.00 |
CU Autres participations | 4 594 339.00 | 735 601.00 | 3 858 738.00 | 1 031 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 013.00 | 2 960 010.00 | 8 380 003.00 | 2 713 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | 43.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | 100 861.00 | |
BZ Autres créances | 4 748 783.00 | 4 748 783.00 | 3 915 615.00 | |
CF Disponibilités | 354 293.00 | 354 293.00 | 322 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 156 813.00 | 5 156 813.00 | 4 339 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 826.00 | 2 960 010.00 | 13 536 816.00 | 7 052 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 482.00 | 50 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 648 143.00 | -7 164 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707 793.00 | 515 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 350 133.00 | -2 357 660.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 174 110.00 | 5 043 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 137 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 350.00 | 116 582.00 | ||
EA Autres dettes | 5 892 086.00 | 4 082 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 186 683.00 | 9 380 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 816.00 | 7 052 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 996.00 | 82 996.00 | 100 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 996.00 | 82 996.00 | 100 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 16 928.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 924.00 | 100 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 442.00 | 106 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 2 705.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 362.00 | 109 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 562.00 | -8 699.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 036.00 | 1 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 228.00 | 17 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 933 489.00 | 310 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 954 753.00 | 328 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 054.00 | 368 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 054.00 | 368 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 673 698.00 | -39 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 677 260.00 | -48 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 868 861.00 | 329 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868 861.00 | 329 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 559.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813 302.00 | 329 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -217 231.00 | -235 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 538.00 | 758 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 745.00 | 242 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707 793.00 | 515 977.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 129.00 | 948 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 802.00 | 948 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 561.00 | 4 594 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 561.00 | 11 340 013.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 063 270.00 | 2 838 861.00 | 2 224 409.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 735 601.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732 360.00 | 4 772 350.00 | 2 960 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 762 360.00 | 4 802 350.00 | 2 960 010.00 | |
UG ‐ Financières | 1 933 489.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 868 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 53 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 632.00 | |||
VB T. V. A. | 15 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 422 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 478.00 | 4 802 478.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 174 110.00 | 5 174 110.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 401.00 | 58 401.00 | ||
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 892 086.00 | 5 892 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 683.00 | 11 186 683.00 | ||