TFN PROPRETE SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | TFN PROPRETE SUD-OUEST |
| Siren | 520451907 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9276 |
| Numéro de Gestion | 2010B00682 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 427.00 | 66 404.00 | 38 023.00 | 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 381 459.00 | 260 688.00 | 5 120 771.00 | 5 120 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
AP Constructions | 60 526.00 | 31 162.00 | 29 364.00 | 32 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 748.00 | 3 461 557.00 | 1 092 190.00 | 1 094 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 171.00 | 942 479.00 | 793 692.00 | 589 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 209.00 | 146 209.00 | 573 506.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | 1 058.00 | 170.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 570.00 | 13 534.00 | 953 036.00 | 845 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 002 102.00 | 4 778 646.00 | 8 223 456.00 | 8 258 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 794.00 | 94 794.00 | 200 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 059.00 | 11 059.00 | 32 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448 022.00 | 232 279.00 | 8 215 743.00 | 12 112 454.00 |
BZ Autres créances | 13 270 365.00 | 13 270 365.00 | 9 585 802.00 | |
CF Disponibilités | 12 512 422.00 | 12 512 422.00 | 1 038 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 675.00 | 63 675.00 | 54 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 400 337.00 | 232 279.00 | 34 168 059.00 | 23 023 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 402 439.00 | 5 010 925.00 | 42 391 514.00 | 31 281 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 557 311.00 | 1 557 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 731.00 | 143 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 223.00 | 44 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 610.00 | 1 900 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 677 875.00 | 3 646 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 055.00 | 165 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 427.00 | 85 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 481.00 | 250 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485.00 | 14 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 432.00 | 7 442 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337 143.00 | 17 224 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 179.00 | 734 881.00 | ||
EA Autres dettes | 14 551 919.00 | 1 968 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 445 158.00 | 27 384 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 391 514.00 | 31 281 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 93 224 857.00 | 93 224 857.00 | 90 794 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 224 857.00 | 93 224 857.00 | 90 794 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 200.00 | 7 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 280.00 | 523 966.00 | ||
FQ Autres produits | 54 392.00 | 32 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 737 730.00 | 91 358 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -356.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 607 285.00 | 3 746 826.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 348.00 | -151 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 011 033.00 | 14 773 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036 669.00 | 3 262 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 070 290.00 | 49 694 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 866 966.00 | 9 781 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 888 631.00 | 817 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 146.00 | 82 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 900.00 | 240 594.00 | ||
GE Autres charges | 5 861 576.00 | 7 151 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 764 844.00 | 89 399 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 972 886.00 | 1 958 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 462.00 | 73 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795.00 | 85.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 574.00 | 80 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 373.00 | 136 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 373.00 | 136 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 799.00 | -56 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 779 087.00 | 1 902 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 536.00 | 70 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 536.00 | 70 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -864.00 | 16 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 810.00 | 78 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 946.00 | 94 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 590.00 | -24 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 933.00 | -22 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 280 840.00 | 91 508 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 449 230.00 | 89 608 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 610.00 | 1 900 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446 585.00 | 41 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 028 272.00 | 1 558 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 340.00 | 173 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 197.00 | 1 772 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 297.00 | 663 046.00 | 6 496 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 693.00 | 1 017 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 297.00 | 680 739.00 | 13 002 102.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 791.00 | 3 901.00 | 69 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 440.00 | 884 730.00 | 186 971.00 | 4 435 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 231.00 | 888 631.00 | 186 971.00 | 4 504 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 264 055.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 900.00 | 179 900.00 | 162 319.00 | 268 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | 259 163.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 058.00 | |||
06 aucun libellé | 15 328.00 | 1 795.00 | 13 534.00 | |
6T Sur comptes clients | 162 395.00 | 137 146.00 | 67 262.00 | 232 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 945.00 | 137 146.00 | 69 057.00 | 506 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 844.00 | 317 046.00 | 231 376.00 | 774 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 046.00 | 229 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 966 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 295 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 152 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 065.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 629.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563 547.00 | |||
VB T. V. A. | 480 763.00 | |||
VP Divers | 12 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 537.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864 668.00 | 17 602 592.00 | 1 262 075.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448 432.00 | 7 448 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994 226.00 | 6 994 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039 169.00 | 5 039 169.00 | ||
VW T.V.A. | 3 590 223.00 | 3 590 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 525.00 | 713 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 179.00 | 104 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 049 327.00 | 14 049 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 592.00 | 502 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 445 158.00 | 38 445 158.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | |||