ALFI-FIMEC
Dépôt
| Dénomination | ALFI-FIMEC |
| Siren | 520461989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13643 |
| Numéro de Gestion | 2010B00276 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49110 Beaupréau en mauges |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 200.00 | 145 796.00 | 118 404.00 | 206 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 020.00 | 3 620.00 | 1 815 400.00 | 1 815 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 162.00 | 200 104.00 | 15 058.00 | 30 302.00 |
AP Constructions | 215 861.00 | 50 636.00 | 165 225.00 | 185 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 147.00 | 594 320.00 | 121 827.00 | 188 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 443.00 | 105 234.00 | 30 209.00 | 39 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | 7 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 373 471.00 | 1 099 709.00 | 2 273 762.00 | 2 473 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 629.00 | 52 629.00 | 69 965.00 | |
BT Marchandises | 755 690.00 | 355 205.00 | 400 486.00 | 429 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 471.00 | 119 471.00 | 41 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 193.00 | 3 516 193.00 | 4 395 307.00 | |
BZ Autres créances | 1 096 003.00 | 1 096 003.00 | 571 184.00 | |
CF Disponibilités | 2 163 348.00 | 2 163 348.00 | 1 341 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | 13 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 721 057.00 | 355 205.00 | 7 365 852.00 | 6 862 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 528.00 | 1 454 914.00 | 9 639 614.00 | 9 335 573.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 107.00 | 70 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 878 286.00 | 763 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 307.00 | 121 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 155 700.00 | 1 954 393.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 155 625.00 | 1 450 314.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 155 625.00 | 1 450 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 304.00 | 58 611.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 167.00 | 72 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 557.00 | 400 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 18 343.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 652.00 | 56 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 826.00 | 2 201 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 989 001.00 | 1 211 630.00 | ||
EA Autres dettes | 295 466.00 | 1 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 882.00 | 1 968 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 260 122.00 | 5 858 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 614.00 | 9 335 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 891 470.00 | 5 547 515.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 556 474.00 | 365 502.00 | 921 976.00 | 2 292 020.00 |
FD Production vendue biens | 7 822 714.00 | 4 497 999.00 | 12 320 712.00 | 12 684 681.00 |
FG Production vendue services | 134 601.00 | 125 418.00 | 260 019.00 | 259 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 789.00 | 4 988 919.00 | 13 502 708.00 | 15 236 295.00 |
FN Production immobilisée | 23 824.00 | 271 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 483.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 611.00 | 356 928.00 | ||
FQ Autres produits | 79 526.00 | 96 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 703 152.00 | 15 963 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 061.00 | 4 064 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 220.00 | -148 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 227.00 | 953 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 336.00 | 14 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 186 075.00 | 5 929 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 863.00 | 241 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 764 037.00 | 2 792 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 148 940.00 | 1 152 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 072.00 | 135 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 036.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 304.00 | 58 611.00 | ||
GE Autres charges | 62 268.00 | 743 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 535 998.00 | 15 937 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 154.00 | 25 193.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 829.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 313.00 | 13 877.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 064.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 142.00 | 15 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 642.00 | 54 064.00 | ||
GS Différences négatives de change | 304.00 | 23 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 946.00 | 77 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 804.00 | -61 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 351.00 | -36 447.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 36 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 924.00 | 33 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 924.00 | 47 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 829.00 | -10 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 785.00 | -168 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 389.00 | 16 015 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 518 082.00 | 15 894 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 307.00 | 121 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 304.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 13 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 474.00 | 54 304.00 | 58 611.00 | 68 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 169.00 | 80 036.00 | 355 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 169.00 | 80 036.00 | 355 205.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 347 643.00 | 134 340.00 | 58 611.00 | 423 372.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 196.00 | 4 612 196.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 826.00 | 2 622 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 466.00 | 295 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 123 882.00 | 1 123 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 122.00 | 6 149 975.00 | 110 147.00 | |