SAFE ORTHOPAEDICS
Dépôt
| Dénomination | SAFE ORTHOPAEDICS |
| Siren | 520722646 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11283 |
| Numéro de Gestion | 2010B00848 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95610 ERAGNY SUR OISE |
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 806.00 | 143 947.00 | 858.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 655.00 | 1 004 972.00 | 472 683.00 | 621 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 80 585.00 | 89 347.00 | 98 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 354.00 | 70 354.00 | 62 120.00 | |
CU Autres participations | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 017.00 | 38 017.00 | 38 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 004.00 | 1 229 504.00 | 671 500.00 | 824 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 568.00 | 42 568.00 | 43 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 667 433.00 | 23 996.00 | 643 437.00 | 637 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 482 439.00 | 96 262.00 | 1 386 177.00 | 1 136 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 535.00 | 53 535.00 | 23 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 552.00 | 108 272.00 | 680 280.00 | 462 703.00 |
BZ Autres créances | 9 358 855.00 | 8 898 525.00 | 460 330.00 | 664 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 800.00 | 22 165.00 | 2 753 635.00 | 5 579 673.00 |
CF Disponibilités | 939 891.00 | 939 891.00 | 384 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 887.00 | 78 887.00 | 96 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 187 962.00 | 9 149 221.00 | 7 038 741.00 | 9 028 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 660.00 | 29 660.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 118 626.00 | 10 378 725.00 | 7 739 901.00 | 9 852 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 453 938.00 | 1 373 629.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 094 917.00 | 23 036 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 003 690.00 | -7 991 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 852 167.00 | -13 011 723.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 557.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 307 002.00 | 3 420 547.00 | ||
DN Avances conditionnées | 896 696.00 | 1 059 419.00 | ||
DO TOTAL (II) | 896 696.00 | 1 059 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 249 994.00 | 2 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 597.00 | 882 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 212.00 | 601 073.00 | ||
EA Autres dettes | 203 628.00 | 51 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 729 257.00 | 4 036 362.00 | ||
ED (V) | 1 420 950.00 | 1 135 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 901.00 | 9 852 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 181 630.00 | 804 280.00 | 1 985 910.00 | 2 663 710.00 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | 5 341.00 | 5 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 630.00 | 809 620.00 | 1 991 251.00 | 2 669 681.00 |
FM Production stockée | 201 225.00 | 762 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 542.00 | 111 588.00 | ||
FQ Autres produits | 357.00 | -475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 729 375.00 | 3 543 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 752.00 | 167 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 146 782.00 | 2 014 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471.00 | -771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 072 263.00 | 2 952 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 771.00 | 50 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 370 024.00 | 2 096 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 093.00 | 767 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 278.00 | 286 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 659.00 | 280 000.00 | ||
GE Autres charges | 219 863.00 | 166 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 379 958.00 | 8 780 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 650 582.00 | -5 237 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 895.00 | 292 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 016.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 998.00 | 31 560.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 908.00 | 326 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 667.00 | 8 431 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 104.00 | 38 447.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 113.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 567 884.00 | 8 470 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500 976.00 | -8 143 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 151 558.00 | -13 380 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 557.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 627.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -284 764.00 | -369 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 825.00 | 3 870 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 992.00 | 16 881 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 852 167.00 | -13 011 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 759.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | 1 717 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | 38 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 088.00 | 1 901 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 867.00 | 8 080.00 | 143 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 235.00 | 283 198.00 | 4 876.00 | 1 085 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 102.00 | 291 278.00 | 4 876.00 | 1 229 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 284 764.00 | |||
VB T. V. A. | 137 668.00 | |||
VP Divers | 35 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 898 525.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 855.00 | 460 330.00 | 8 898 525.00 | |