HERLEM CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | HERLEM CONSTRUCTION |
| Siren | 520771551 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8542 |
| Numéro de Gestion | 2010B00295 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 556.00 | 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 9 120.00 | 24 503.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | 7 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 181.00 | 30 676.00 | 31 506.00 | 8 489.00 |
BN En cours de production de biens | 442 984.00 | 442 984.00 | 443 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 407 318.00 | 407 318.00 | 70 542.00 | |
BZ Autres créances | 205 574.00 | 205 574.00 | 144 329.00 | |
CF Disponibilités | 94 221.00 | 94 221.00 | 281 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | 28 171.00 | 15 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 347.00 | 1 178 347.00 | 954 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 528.00 | 30 676.00 | 1 209 852.00 | 963 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 369.00 | -23 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 941.00 | 9 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 572.00 | 29 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 7.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 630.00 | 457 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 343 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 986.00 | 131 301.00 | ||
EA Autres dettes | 4 353.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 280.00 | 933 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 852.00 | 963 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 855.00 | 933 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 156 241.00 | 2 500.00 | 2 158 741.00 | 2 383 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 241.00 | 2 500.00 | 2 158 741.00 | 2 383 299.00 |
FM Production stockée | -398.00 | -81 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 805.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 165 294.00 | 2 303 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 924.00 | 290 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 783.00 | 1 722 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 334.00 | 5 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 064.00 | 131 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 329.00 | 42 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 3 017.00 | ||
GE Autres charges | 96 123.00 | 99 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 094 221.00 | 2 294 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 073.00 | 9 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 68.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 236.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187.00 | 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 886.00 | 9 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | 1 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 1 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 570.00 | 2 305 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 629.00 | 2 296 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 941.00 | 9 336.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | 1 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | 1 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 96 042.00 | 99 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 26 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 502.00 | 27 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 814.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | 6 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601.00 | 62 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 2 662.00 | 10 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 2 662.00 | 30 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 407 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 194 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 430.00 | 641 062.00 | 6 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 9 937.00 | 8 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 333 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | ||
VW T.V.A. | 183 822.00 | 183 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 650.00 | 577 224.00 | 8 426.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 022.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 332 967.00 | 1 558 706.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 397.00 | 43 619.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 519.00 | 12 098.00 | ||
ST Autres comptes | 142 900.00 | 107 683.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 783.00 | 1 722 106.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 2 913.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 2 585.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 5 498.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 431 454.00 | 475 929.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 758.00 | 405 102.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||