THERM GROUP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THERM GROUP FRANCE |
| Siren | 520872334 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 260 |
| Numéro de Gestion | 2010B00096 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 | ||
CU Autres participations | 4 531 199.00 | 4 531 199.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | 7 937 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | ||
BZ Autres créances | 370 920.00 | 370 920.00 | ||
CF Disponibilités | 426 954.00 | 426 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 855 236.00 | 57 362.00 | 797 874.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 648.00 | 648.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 683.00 | 57 362.00 | 8 736 321.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | |||
DG Autres réserves | 3 567 240.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 531 265.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 656.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 425.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 205 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 456.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 67 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | |||
GE Autres charges | 4 320.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 835.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 835.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 779 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 012.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 676 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 192.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 040.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 040.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 033.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 007.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 937 799.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 312.00 | 428 312.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 657.00 | 385 657.00 | 375 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 200.00 | 785 600.00 | 603 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 925.00 | 5 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 500.00 | 2 028 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 056.00 | 3 226 456.00 | 978 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 600.00 | |||