ESTIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ESTIA CONSEIL |
| Siren | 520942699 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27473 |
| Numéro de Gestion | 2013B06998 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 35 472.00 | 14 918.00 | 30 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 390.00 | 35 472.00 | 14 918.00 | 30 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 305.00 | 1 747 305.00 | 1 884 182.00 | |
BZ Autres créances | 668 084.00 | 668 084.00 | 386 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | |||
CF Disponibilités | 353 611.00 | 353 611.00 | 1 448 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | 2 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 876.00 | 2 769 876.00 | 4 372 889.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 266.00 | 35 472.00 | 2 784 794.00 | 4 403 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -820 000.00 | 1 463 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 162.00 | 718 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 473 862.00 | 2 238 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 534 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 200.00 | 1 103 892.00 | ||
EA Autres dettes | 65 873.00 | 209 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 066.00 | 256 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 290 932.00 | 2 120 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 794.00 | 4 403 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | |||
FG Production vendue services | 8 095 393.00 | 33 442.00 | 8 128 835.00 | 7 285 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 393.00 | 33 442.00 | 8 128 835.00 | 7 300 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 974.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 128 843.00 | 7 319 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 339.00 | 2 366 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 532.00 | 120 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 794 198.00 | 2 596 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 384.00 | 1 213 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 482.00 | 12 816.00 | ||
GE Autres charges | 997.00 | 1 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 390 933.00 | 6 327 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 737 910.00 | 992 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 619.00 | 6 173.00 | ||
GN Différences positives de change | 124.00 | 4 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 743.00 | 10 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187.00 | 3 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 672.00 | 1 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 859.00 | 4 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 883.00 | 5 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 743 793.00 | 997 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 550.00 | 39 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 550.00 | 39 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 650.00 | 10 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 047.00 | 10 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | 29 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 511.00 | 143 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 262 623.00 | 164 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 135.00 | 7 369 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 973.00 | 6 651 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 162.00 | 718 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 796.00 | 3 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 50 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 406.00 | 50 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 999.00 | 12 482.00 | 6 010.00 | 35 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 12 482.00 | 6 010.00 | 35 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 747 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 604.00 | |||
VB T. V. A. | 36 439.00 | |||
VP Divers | 317 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 265.00 | 2 416 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 188 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 383.00 | 556 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 527.00 | 202 527.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 488 022.00 | 488 022.00 | ||
VW T.V.A. | 433 554.00 | 433 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 714.00 | 94 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 873.00 | 65 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 230 066.00 | 230 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 932.00 | 2 290 932.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | |||