D G DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | D G DIFFUSION |
| Siren | 521080267 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2950 |
| Numéro de Gestion | 2010B00181 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59267 Proville |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 17 033.00 | 4 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 100.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | 20 515.00 | 4 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 559.00 | 9 047.00 | 78 512.00 | |
BZ Autres créances | 81 686.00 | 81 686.00 | ||
CF Disponibilités | 53 065.00 | 53 065.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 222 954.00 | 9 047.00 | 213 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 856.00 | 29 562.00 | 218 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 785.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | -95 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 313 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 293.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 420.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 469 792.00 | 469 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 792.00 | 469 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 315.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 698 167.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 880.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 263 736.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 996.00 | |||
FY Salaires et traitements | 264 803.00 | |||
FZ Charges sociales | 82 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 878.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956.00 | |||
GE Autres charges | 4 651.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 836 786.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 618.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 961.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 961.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 449.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 015.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 178.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 315.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 9 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 901.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 1 878.00 | 17 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 1 878.00 | 20 515.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 1 956.00 | 9 047.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 1 956.00 | 9 047.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 1 956.00 | 9 047.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 956.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | |||
VB T. V. A. | 38 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 889.00 | 169 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | ||
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 750.00 | 242 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 420.00 | 313 420.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 185.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 668.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 812.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | |||
ST Autres comptes | 84 759.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 736.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 959.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 822.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||