CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA |
| Siren | 521248294 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31003 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 19 768 330.00 | 4 768 461.00 | 14 999 869.00 | 15 234 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 755 311.00 | 2 272 286.00 | 8 483 025.00 | 8 177 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 523 640.00 | 7 040 747.00 | 23 482 894.00 | 23 411 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 206.00 | 4 429.00 | 102 777.00 | 54 656.00 |
BZ Autres créances | 3 204 057.00 | 3 204 057.00 | 2 935 650.00 | |
CF Disponibilités | 49 243.00 | 49 243.00 | 2 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 360 506.00 | 4 429.00 | 3 356 078.00 | 3 000 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 895 280.00 | 7 045 175.00 | 26 850 105.00 | 26 412 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 482 400.00 | 12 482 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 228 550.00 | -1 832 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002 216.00 | 603 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 153 917.00 | 78 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 405 551.00 | 11 332 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 729 212.00 | 1 688 831.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 729 212.00 | 1 688 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 4 606 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613 736.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 425.00 | 49 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 754.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 11 184 673.00 | 8 621 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 709 740.00 | 13 377 004.00 | ||
ED (V) | 5 601.00 | 14 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 850 105.00 | 26 412 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217.00 | |||
FQ Autres produits | 60 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 817.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 66 645.00 | 55 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | 72 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 597.00 | 134 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 245 458.00 | 262 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -245 458.00 | -201 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 456 398.00 | 711 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406 043.00 | 407 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 534.00 | 708 440.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 21 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 694 976.00 | 1 848 874.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 037 617.00 | 866 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624 642.00 | 1 718 927.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 662 279.00 | 2 585 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 967 303.00 | -737 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 212 761.00 | -938 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 252.00 | 5 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 1 755 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 566.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 706.00 | 105 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 706.00 | 212 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 455.00 | 1 542 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 227.00 | 3 664 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 443.00 | 3 061 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 002 216.00 | 603 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 258 524.00 | 5 317 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 258 524.00 | 5 317 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 052 710.00 | 30 523 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 052 710.00 | 30 523 640.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 153 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 710.00 | 75 207.00 | 153 917.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 11 133.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 718 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 831.00 | 47 632.00 | 7 252.00 | 1 729 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 768 461.00 | |||
060 Stock marchandises | 27 461 260.00 | 3 586 940.00 | 8 325 340.00 | 2 272 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 172.00 | 4 429.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851 053.00 | 2 026 656.00 | 832 534.00 | 7 045 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618 595.00 | 2 149 495.00 | 839 786.00 | 8 928 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 037 617.00 | 832 534.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 706.00 | 7 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 755 311.00 | 2 651 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 204 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 066 574.00 | 3 196 772.00 | 10 869 803.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 613 736.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 425.00 | 112 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 754.00 | 617 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 000.00 | 181 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 184 673.00 | 11 184 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 709 740.00 | 911 331.00 | 11 184 673.00 | 4 613 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 613 736.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | |||