HOTELIERE PASSY HOME
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PASSY HOME |
| Siren | 521315671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7152 |
| Numéro de Gestion | 2010B06727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | 301 087.00 | 3 983 842.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 | ||
AP Constructions | 3 070 614.00 | 443 471.00 | 2 627 143.00 | 2 761 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 861.00 | 76 006.00 | 64 855.00 | 87 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 514.00 | 783 115.00 | 1 776 399.00 | 1 979 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | 32 864.00 | 32 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 813 911.00 | 1 318 809.00 | 8 495 102.00 | 8 855 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | 16 504.00 | 40 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 164 655.00 | 21 593.00 | 143 062.00 | 84 416.00 |
BZ Autres créances | 87 917.00 | 87 917.00 | 119 888.00 | |
CF Disponibilités | 265 570.00 | 265 570.00 | 64 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | 8 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 534.00 | 21 593.00 | 519 941.00 | 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 445.00 | 1 340 402.00 | 9 015 043.00 | 9 172 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -194 050.00 | -159 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 704.00 | -34 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | -357 754.00 | 2 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 831.00 | 4 787 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 097.00 | 3 755 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | 19 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 464 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 534.00 | 142 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 866.00 | |||
EA Autres dettes | 1 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 372 797.00 | 9 169 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 043.00 | 9 172 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 166.00 | 4 350 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 100.00 | |||
FG Production vendue services | 1 766 431.00 | 1 766 431.00 | 1 975 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 431.00 | 1 766 431.00 | 2 063 618.00 | |
FN Production immobilisée | 2 043.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 081.00 | 44 587.00 | ||
FQ Autres produits | 44 938.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 493.00 | 2 108 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 009.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 637.00 | 107 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 702.00 | -5 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 094.00 | 669 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727.00 | 48 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 190.00 | 521 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 400.00 | 128 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 497.00 | 406 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 593.00 | |||
GE Autres charges | 143 595.00 | 6 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 445.00 | 1 883 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 953.00 | 224 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 235.00 | 263 227.00 | ||
GS Différences négatives de change | 95.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 235.00 | 263 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 235.00 | -263 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 187.00 | -38 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 701.00 | 13 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 8 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 483.00 | 4 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 194.00 | 2 121 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 898.00 | 2 155 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 704.00 | -34 252.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | 10 598.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 132 590.00 | 2 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | 3 682 755.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 512.00 | 47 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | 32 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 766 388.00 | 3 763 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | 4 010 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | 32 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 715 574.00 | 9 813 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 16 215.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 096.00 | 460 567.00 | 53 070.00 | 1 302 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 311.00 | 460 567.00 | 53 070.00 | 1 318 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 158 701.00 | 158 701.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 701.00 | 21 593.00 | 158 701.00 | 21 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 593.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 701.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | |||
VB T. V. A. | 61 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 674.00 | 257 810.00 | 32 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 541.00 | 495 911.00 | 2 172 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 310 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 661.00 | 83 661.00 | ||
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 522.00 | 48 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 105 097.00 | 4 105 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 348 380.00 | 5 092 750.00 | 2 172 892.00 | 2 082 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | |||