FONROCHE INVESTISSEMENTS COOPERATIF
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE INVESTISSEMENTS COOPERATIF |
| Siren | 521401109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5357 |
| Numéro de Gestion | 2010B00186 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 15 085 754.00 | 4 039 305.00 | 11 046 450.00 | 11 799 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 720 636.00 | 720 636.00 | 710 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 806 390.00 | 4 039 305.00 | 11 767 085.00 | 12 509 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 092.00 | 505 092.00 | 522 591.00 | |
BZ Autres créances | 44 165.00 | 44 165.00 | 21 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 728.00 | 357 728.00 | 357 728.00 | |
CF Disponibilités | 643 389.00 | 643 389.00 | 343 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 374.00 | 1 550 374.00 | 1 245 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 356 764.00 | 4 039 305.00 | 13 317 459.00 | 13 754 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 644.00 | 213 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 981.00 | 369 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 238 625.00 | 857 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873 424.00 | 10 591 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 127 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 24 030.00 | ||
EA Autres dettes | 2 170 939.00 | 2 154 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 078 834.00 | 12 897 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 459.00 | 13 754 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 192 439.00 | 2 192 439.00 | 2 200 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 439.00 | 2 192 439.00 | 2 200 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 699.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 299 139.00 | 2 200 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 183.00 | 258 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 057.00 | 47 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 984.00 | 752 984.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 176 227.00 | 1 059 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 122 912.00 | 1 141 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 638.00 | -935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 638.00 | -935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550 916.00 | 604 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550 916.00 | 604 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -540 278.00 | -605 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 634.00 | 536 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 548.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 548.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 653.00 | 184 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 777.00 | 2 217 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 796.00 | 1 848 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 981.00 | 369 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 105.00 | 10 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 859.00 | 10 636.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 085 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 720 636.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105.00 | 15 806 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 320.00 | 752 984.00 | 4 039 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 320.00 | 752 984.00 | 4 039 305.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 720 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 505 092.00 | |||
VB T. V. A. | 14 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 893.00 | 549 257.00 | 720 636.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 873 424.00 | 830 306.00 | 3 403 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 170 939.00 | 2 170 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 078 834.00 | 3 035 716.00 | 3 403 002.00 | 5 640 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 587.00 | |||