ESPRIT D'OUVERTURES
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT D'OUVERTURES |
| Siren | 521737767 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2620 |
| Numéro de Gestion | 2010B00536 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Blandy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 137 955.00 | 62 596.00 | 75 359.00 | 33 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 964.00 | 62 596.00 | 80 368.00 | 37 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 004.00 | 41 004.00 | 60 284.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 875.00 | 68 875.00 | 45 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 321 017.00 | 321 017.00 | 324 578.00 | |
BZ Autres créances | 85 454.00 | 85 454.00 | 114 243.00 | |
CF Disponibilités | 350 867.00 | 350 867.00 | 575 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | 10 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 870 538.00 | 870 538.00 | 1 135 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 501.00 | 62 596.00 | 950 906.00 | 1 172 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 58 763.00 | 122 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 862.00 | 61 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 290 525.00 | 194 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | 7 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 132.00 | 116 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 770.00 | 455 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 204 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 176.00 | 169 427.00 | ||
EA Autres dettes | 16 977.00 | 24 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 660 381.00 | 977 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 906.00 | 1 172 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 318.00 | 977 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 918 650.00 | 2 918 650.00 | 2 440 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 650.00 | 2 918 650.00 | 2 440 942.00 | |
FM Production stockée | 23 635.00 | -35 916.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 735.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 592.00 | 1 973.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 961 713.00 | 2 407 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 461.00 | 1 050 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 280.00 | 51 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 043.00 | 529 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 984.00 | 13 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 655 435.00 | 567 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 814.00 | 104 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 977.00 | 22 455.00 | ||
GE Autres charges | 12 618.00 | 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 658 612.00 | 2 341 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 100.00 | 66 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 768.00 | 14 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 768.00 | 14 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 982.00 | 2 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 982.00 | 2 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 786.00 | 12 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 886.00 | 79 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 3 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 330.00 | 3 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 1 281.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 3 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | 4 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 583.00 | -1 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 608.00 | 15 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 810.00 | 2 425 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 949.00 | 2 363 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 862.00 | 61 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 903.00 | 14 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | 1 973.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 361.00 | 71 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 361.00 | 72 503.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 137 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | 142 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 25 977.00 | 30 558.00 | 62 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 176.00 | 25 977.00 | 30 558.00 | 62 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 017.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | |||
VB T. V. A. | 54 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 791.00 | 409 791.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 7 331.00 | 22 064.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 197 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 627.00 | 65 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 754.00 | 46 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 698.00 | 66 698.00 | ||
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 614.00 | 43 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 611.00 | 488 547.00 | 22 064.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | |||