AMALTHEE GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMALTHEE GESTION |
| Siren | 521826446 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4572 |
| Numéro de Gestion | 2015B00192 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
AP Constructions | 145 800.00 | 13 321.00 | 132 479.00 | 155 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 184.00 | 45 426.00 | 121 758.00 | 130 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 184.00 | 58 747.00 | 270 437.00 | 285 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | 97 477.00 | |
BZ Autres créances | 5 670.00 | 5 670.00 | 1 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 216.00 | 1 360 216.00 | 1 360 216.00 | |
CF Disponibilités | 394 261.00 | 394 261.00 | 80 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | 17 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 798 513.00 | 1 798 513.00 | 1 557 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 697.00 | 58 747.00 | 2 068 950.00 | 1 842 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 997 248.00 | 714 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 712.00 | 332 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 959.00 | 1 487 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 637.00 | 249 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 3 065.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 21 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 319.00 | 80 060.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 991.00 | 355 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 950.00 | 1 842 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 917.00 | 355 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 920 506.00 | 920 506.00 | 890 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 506.00 | 920 506.00 | 890 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160.00 | 2 270.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 735.00 | 892 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 942.00 | 200 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 235.00 | 17 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 679.00 | 106 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 191.00 | 44 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 394.00 | 22 694.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 411 458.00 | 391 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 277.00 | 501 051.00 | ||
GN Différences positives de change | 112.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 636.00 | 4 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 646.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 636.00 | 5 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 524.00 | -5 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 754.00 | 495 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 008.00 | 163 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 847.00 | 892 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 135.00 | 560 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 712.00 | 332 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 642.00 | 27 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 642.00 | 27 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 329 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 329 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 26 394.00 | 58 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 26 394.00 | 58 747.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 036.00 | 44 036.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 637.00 | 24 563.00 | 102 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 324.00 | 36 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 991.00 | 123 917.00 | 102 355.00 | 98 719.00 |