Provence-Alpes-Cote d'Azur INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | Provence-Alpes-Cote d'Azur INVESTISSEMENT |
| Siren | 521872911 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9037 |
| Numéro de Gestion | 2010B01469 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13481 MARSEILLE CEDEX 20 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 132.00 | 379.00 | 882.00 |
CU Autres participations | 12 597 024.00 | 3 269 855.00 | 9 327 168.00 | 8 074 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846 956.00 | 284 085.00 | 1 562 871.00 | 2 213 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 144.00 | 50 144.00 | 58 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 165 927.00 | 4 128 824.00 | 16 037 103.00 | 14 462 781.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | 8 418.00 | ||
CF Disponibilités | 9 539 278.00 | 9 539 278.00 | 8 486 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | 1 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 551 169.00 | 9 551 169.00 | 8 487 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 717 096.00 | 4 128 824.00 | 25 588 272.00 | 22 950 664.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 450 050.00 | 25 450 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 558 017.00 | -1 255 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364 547.00 | -1 302 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 527 486.00 | 22 892 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 1 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 29 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 28 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 786.00 | 58 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 588 272.00 | 22 950 664.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 14.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 821.00 | 577 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 924.00 | 10 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 469.00 | 84 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 547.00 | 36 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504.00 | 466.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 200 279.00 | 709 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 200 265.00 | -709 256.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 648.00 | 103 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 484.00 | 107 923.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 746.00 | 37 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324 877.00 | 248 954.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 520 714.00 | 841 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 520 714.00 | 841 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 195 836.00 | -592 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 396 101.00 | -1 302 088.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371 788.00 | 356 090.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 788.00 | 356 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 234.00 | 356 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 234.00 | 356 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 554.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 679.00 | 605 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 226.00 | 1 907 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364 547.00 | -1 302 088.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262 622.00 | 7 004 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264 133.00 | 7 004 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674 652.00 | 1 427 579.00 | 20 164 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 652.00 | 1 427 579.00 | 20 165 927.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 504.00 | 1 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 504.00 | 1 132.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 269 855.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 774 970.00 | 3 428 360.00 | 624 960.00 | 857 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 724.00 | 2 520 714.00 | 193 745.00 | 4 127 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 724.00 | 2 520 714.00 | 193 745.00 | 4 127 691.00 |
UG ‐ Financières | 2 520 714.00 | 193 746.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 035.00 | 11 892.00 | 50 144.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 786.00 | 60 786.00 | ||