HAVELIS
Dépôt
| Dénomination | HAVELIS |
| Siren | 521975094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14668 |
| Numéro de Gestion | 2010B01552 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 3 043.00 | 2 070.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 15 593.00 | 10 828.00 | 15 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 972.00 | 18 636.00 | 13 336.00 | 17 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | 2 100.00 | |
BP En cours de production de services | 33 616.00 | 33 616.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | 1 520.00 | 3 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 810.00 | 4 935.00 | 31 875.00 | 62 578.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | 3 484.00 | 13 962.00 | |
CF Disponibilités | 3 080.00 | 3 080.00 | 14 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 669.00 | 4 935.00 | 81 734.00 | 96 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 641.00 | 23 570.00 | 95 071.00 | 113 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 876.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 34 918.00 | 34 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 941.00 | 40 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 8 505.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 17 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 345.00 | 47 047.00 | ||
EA Autres dettes | 2 855.00 | 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 129.00 | 73 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 071.00 | 113 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 129.00 | 72 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 542 583.00 | 542 583.00 | 550 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 583.00 | 542 583.00 | 550 703.00 | |
FM Production stockée | 33 616.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 964.00 | 6 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 300.00 | |||
FQ Autres produits | 179.00 | 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 642.00 | 558 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 847.00 | 169 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 900.00 | 2 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 661.00 | 236 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | 5 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 906.00 | 93 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 148.00 | 42 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 3 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 935.00 | |||
GE Autres charges | 11 318.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 593 930.00 | 555 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 712.00 | 2 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 980.00 | 1 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 980.00 | 1 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -980.00 | -1 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268.00 | 1 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 1 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -1 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 88.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 642.00 | 558 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 119.00 | 558 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | 264.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 367.00 | 18 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 1 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754.00 | 1 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660.00 | 31 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 5 260.00 | 18 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 5 260.00 | 18 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 4 935.00 | 11 300.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 4 935.00 | 11 300.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 4 935.00 | 11 300.00 | 4 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 935.00 | 11 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | |||
VB T. V. A. | 2 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 35 016.00 | 5 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 262.00 | 56 262.00 | ||