COMPAGNIE HOTELIERE DE BAGATELLE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE HOTELIERE DE BAGATELLE |
| Siren | 522056597 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27545 |
| Numéro de Gestion | 2010B08960 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 663.00 | 85 636.00 | 44 027.00 | 42 605.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 2 786.00 | 14 339.00 | 14 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 1 742.00 | 1 724.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 394.00 | 515 565.00 | 538 828.00 | 630 993.00 |
CU Autres participations | 33 210 977.00 | 33 210 977.00 | 33 210 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 16 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 466 125.00 | 605 730.00 | 33 860 396.00 | 33 968 138.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | 15 197.00 | 14 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 189.00 | 24 189.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 593 125.00 | 593 125.00 | 2 418 114.00 | |
BZ Autres créances | 23 383 558.00 | 23 383 558.00 | 4 168 942.00 | |
CF Disponibilités | 346 452.00 | 346 452.00 | 176 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 787.00 | 97 787.00 | 41 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 460 308.00 | 24 460 308.00 | 6 820 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 926 433.00 | 605 730.00 | 58 320 704.00 | 40 788 155.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 327 587.00 | 31 327 587.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 324 550.00 | 4 324 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 066 719.00 | -1 185 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 803.00 | 118 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 298 615.00 | 34 585 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 246.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352 664.00 | 4 839 331.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 858.00 | 39 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 370 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 107.00 | 625 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | |||
EA Autres dettes | 10 063.00 | 2 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 972 089.00 | 6 152 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 320 704.00 | 40 788 155.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 163 782.00 | 163 782.00 | 208 356.00 | |
FG Production vendue services | 3 191 079.00 | 3 191 079.00 | 3 327 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 860.00 | 3 354 860.00 | 3 536 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 817.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 976.00 | 1 842.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 360 829.00 | 3 538 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 028.00 | 112 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 4 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 413.00 | 40.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 966 206.00 | 2 020 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 891.00 | 69 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 335.00 | 709 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 152.00 | 233 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 958.00 | 109 907.00 | ||
GE Autres charges | 2 352.00 | 4 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 204 899.00 | 3 263 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 930.00 | 274 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 685.00 | 70 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 685.00 | 70 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 538 713.00 | 174 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 538 713.00 | 174 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380 028.00 | -103 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -224 098.00 | 171 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 4 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 4 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 127.00 | 58 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 312.00 | 58 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 705.00 | -53 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 122.00 | 3 613 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 924.00 | 3 495 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 803.00 | 118 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 908.00 | 20 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 306.00 | 36 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 227 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456 587.00 | 57 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 1 057 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | 33 211 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 969.00 | 34 466 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 553.00 | 19 869.00 | 88 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 896.00 | 111 089.00 | 13 678.00 | 517 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 449.00 | 130 958.00 | 13 678.00 | 605 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 593 125.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | |||
VB T. V. A. | 36 225.00 | |||
VP Divers | 77 582.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 264 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | -97 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 074 969.00 | 24 074 969.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 568.00 | 570 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 729.00 | 262 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | ||
VW T.V.A. | 134 506.00 | 134 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 110.00 | 55 110.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 782 096.00 | 22 782 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 954 230.00 | 23 954 230.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 036.00 | |||