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CONSEIL ENTREPRISE MEDITERRANEE

Dépôt

DénominationCONSEIL ENTREPRISE MEDITERRANEE
Siren522131358
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt9393
Numéro de Gestion2010B01388
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34090 Montpellier
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 050.00 3 050.00
AH Fonds commercial 106 653.00 106 653.00 106 653.00
AP Constructions 8 200.00 6 145.00 2 055.00 2 422.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 818.00 7 818.00
CU Autres participations 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BJ TOTAL (I) 131 721.00 17 013.00 114 708.00 115 075.00
BX Clients et comptes rattachés 67 504.00 26 392.00 41 112.00 42 632.00
BZ Autres créances 10 430.00 10 430.00 7 234.00
CF Disponibilités 2 828.00 2 828.00 26 471.00
CH Charges constatées d’avance 2 260.00
CJ TOTAL (II) 80 762.00 26 392.00 54 370.00 78 595.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 212 483.00 43 405.00 169 078.00 193 670.00
CR Parts à plus d’un an 31 670.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -153 934.00 -144 838.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 296.00 -9 096.00
DL TOTAL (I) -139 638.00 -142 934.00
DP Provisions pour risques 78 699.00 78 699.00
DR TOTAL (IV) 78 699.00 78 699.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 470.00 27 745.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 124 840.00 133 488.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 650.00 3 108.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 163.00 17 876.00
EB Produits constatés d’avance (2) 47 894.00 75 687.00
EC TOTAL (IV) 230 017.00 257 905.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 169 078.00 193 670.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 217 175.00 238 057.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 134 222.00 134 222.00 106 871.00
FJ Chiffres d’affaires nets 134 222.00 134 222.00 106 871.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17.00 1 332.00
FQ Autres produits 4.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 134 243.00 108 203.00
FW Autres achats et charges externes 127 629.00 115 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 637.00 630.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 071.00 1 201.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 319.00
GE Autres charges 5.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 129 662.00 117 774.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 581.00 -9 571.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 108.00 111.00
GP Total des produits financiers (V) 108.00 111.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 393.00 3 043.00
GU Total des charges financières (VI) 1 393.00 3 043.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 285.00 -2 932.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 296.00 -12 503.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 96 873.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 96 873.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 93 466.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 466.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 407.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 134 351.00 205 187.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 131 055.00 214 284.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 296.00 -9 096.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17.00 97.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 050.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 313.00 705.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 131 016.00 705.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 050.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 018.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 131 721.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 050.00 3 050.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 892.00 1 071.00 13 963.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 942.00 1 071.00 17 013.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 78 699.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 78 699.00 78 699.00
6T Sur comptes clients 26 073.00 319.00 26 392.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 073.00 319.00 26 392.00
7C TOTAL GENERAL 104 772.00 319.00 105 091.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 319.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 67 504.00
VB T. V. A. 10 430.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 77 934.00 46 264.00 31 670.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 470.00 7 628.00 12 842.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 25 650.00 25 650.00
VW T.V.A. 11 163.00 11 163.00
VI Groupe et associés 124 840.00 124 840.00
8L Produits constatés d’avance 47 894.00 47 894.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 230 017.00 217 175.00 12 842.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 275.00