CONSEIL ENTREPRISE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL ENTREPRISE MEDITERRANEE |
| Siren | 522131358 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9393 |
| Numéro de Gestion | 2010B01388 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 653.00 | 106 653.00 | 106 653.00 | |
AP Constructions | 8 200.00 | 6 145.00 | 2 055.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 721.00 | 17 013.00 | 114 708.00 | 115 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 504.00 | 26 392.00 | 41 112.00 | 42 632.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | 10 430.00 | 7 234.00 | |
CF Disponibilités | 2 828.00 | 2 828.00 | 26 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 80 762.00 | 26 392.00 | 54 370.00 | 78 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 483.00 | 43 405.00 | 169 078.00 | 193 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -153 934.00 | -144 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | -9 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | -139 638.00 | -142 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 699.00 | 78 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 699.00 | 78 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 470.00 | 27 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 840.00 | 133 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 3 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | 17 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 894.00 | 75 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 017.00 | 257 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 078.00 | 193 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 175.00 | 238 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 222.00 | 134 222.00 | 106 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 222.00 | 134 222.00 | 106 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 1 332.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 243.00 | 108 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 629.00 | 115 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 1 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 662.00 | 117 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 581.00 | -9 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 393.00 | 3 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 393.00 | 3 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 285.00 | -2 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 296.00 | -12 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 873.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 351.00 | 205 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 055.00 | 214 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | -9 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 97.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 016.00 | 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 1 071.00 | 13 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 1 071.00 | 17 013.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 699.00 | 78 699.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 073.00 | 319.00 | 26 392.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 073.00 | 319.00 | 26 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 772.00 | 319.00 | 105 091.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 504.00 | |||
VB T. V. A. | 10 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 934.00 | 46 264.00 | 31 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 470.00 | 7 628.00 | 12 842.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | ||
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 840.00 | 124 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 894.00 | 47 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 017.00 | 217 175.00 | 12 842.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | |||