SereniCAR La Défense
Dépôt
| Dénomination | SereniCAR La Défense |
| Siren | 522164953 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34637 |
| Numéro de Gestion | 2010B03145 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 218.00 | 105 566.00 | 9 651.00 | 3 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 21 336.00 | 2 583.00 | 6 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | 154.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | 46 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 715.00 | 126 902.00 | 138 813.00 | 136 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 865.00 | 7 340.00 | 136 525.00 | 171 872.00 |
BZ Autres créances | 74 817.00 | 74 817.00 | 70 030.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 242.00 | 20 242.00 | 20 242.00 | |
CF Disponibilités | 19 927.00 | 19 927.00 | 9 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 258 851.00 | 7 340.00 | 251 511.00 | 271 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 566.00 | 134 242.00 | 390 324.00 | 408 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 425.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 778.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 334.00 | -5 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 598.00 | 5 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 297.00 | 69 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 50 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | 165 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 708.00 | 113 721.00 | ||
EA Autres dettes | 4 670.00 | 3 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 726.00 | 402 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 324.00 | 408 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 726.00 | 370 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 875 908.00 | 875 908.00 | 719 305.00 | |
FG Production vendue services | 485 504.00 | 485 504.00 | 455 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 411.00 | 1 361 411.00 | 1 175 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 411.00 | 3 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 200.00 | 1 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 022.00 | 1 180 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 788.00 | 417 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 608.00 | 407 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 687.00 | 19 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 642.00 | 246 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 330.00 | 84 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 7 381.00 | ||
GE Autres charges | 3 017.00 | 1 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 519.00 | 1 184 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 497.00 | -4 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 320.00 | 5 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 320.00 | 5 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 320.00 | -4 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 817.00 | -9 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 855.00 | 10 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 855.00 | 10 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 749.00 | 10 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 877.00 | 1 190 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 945.00 | 1 190 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 332.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | 3 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 981.00 | 9 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 406.00 | 9 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 715.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 455.00 | 7 447.00 | 126 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 455.00 | 7 447.00 | 126 902.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | 46 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 086.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | |||
VB T. V. A. | 25 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 107.00 | 256 328.00 | 8 778.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 297.00 | 32 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 795.00 | 243 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 992.00 | 47 992.00 | ||
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 726.00 | 384 726.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | |||